歐洲股票基金 – A類累積單位 (美元)
概覽
資產淨值價^
美元 167.13
截至 03/09/2026
每日變動
0.66%
截至 03/09/2026
投資目標:
本子基金的投資目標是以中長線而言，為資本尋求增長。
本子基金的投資目標是以中長線而言，為資本尋求增長。
基金資料
截至
03/09/2026除非另有說明。
基金系列
信安環球投資基金
資產類別
股票基金
基金註冊地
愛爾蘭
基本貨幣
美元
基金總值
253.35 百萬美元 截至 2026年07月31日
三年年度化波幅1
13.37 截至 2026年07月31日
年度經常性開支比率2
1.72%
管理費用
每年 1.50%
成立日期
01/07/1996
投資經理
Paul Blankenhagen / George P. Maris / Matthew Peron
基金價格走勢圖
美元167.13
單位價格
基金回報
截至
31/07/2026
| 類別 | 截至 (日/月/年) | 1個月 | 3個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信安 | 31/07/2026 | 0.37 | 6.12 | 7.22 | 17.78 | 14.33 | 5.77 | 9.03 |
| 指標 | 31/07/2026 | 1.61 | 5.25 | 9.54 | 22.73 | 15.62 | 9.44 | 9.64 |
截至
31/07/2026
| 類別 | 截至 (日/月/年) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信安 | 31/07/2026 | 34.71 | 1.74 | 17.79 | -25.34 | 18.63 |
| 指標 | 31/07/2026 | 35.41 | 1.79 | 19.89 | -15.06 | 16.3 |
1. 三年年度化波幅是指成分基金的波幅，並根據成分基金過往三年按月回報率計算的年度標準差而計算。若基金的基金表現概覽報告日與基金的成立日相隔不足三年，便無須提供三年年度化波幅。
2. 經常性開支是根據截至2025年9月30日止年度的去年費用計算，每年均可能有所變動。經常性費用包括管理費用、信託費用、行政費用、保管費用、審計費用、專業費用、法律費用以及其他相關費用。
基金刊物
基金資料
重要事項
^ 基金的單位價格是以資產淨值計算。
*基金名稱並不代表基金表現及回報
本資料僅供一般參考。本資料並不構成要約、招攬或邀請或訂立任何交易的建議或推薦。投資涉及風險。投資回報並無保證。在作出投資選擇前，您必須考慮自己可承受風險的程度及財政狀況。如閣下對本資料所提及的某些基金或產品是否適合您而有任何疑問，您必須徵詢獨立的專業意見。
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就信安環球投資基金，建信優選成長混合型證券投資基金，建信雙息紅利債券型證券投資基金而言：
信安投資及退休金服務有限公司
就信安豐裕人生基金，信安豐盛投資系列而言：
信安資金管理（亞洲）有限公司
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