環球物業證券基金 – D2類收益單位 (港元)
概覽
本子基金的目標是主要透過投資於環球物業證券組合提供總回報。
本子基金的目標是主要透過投資於環球物業證券組合提供總回報。
基金資料
基金價格走勢圖
港元9.26
基金回報
| 類別 | 截至 (日/月/年) | 1個月 | 3個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 自成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信安 | 31/08/2026 | -1.84 | 0.97 | 9.96 | 8.38 | 7.5 | -1.45 | 0.67 |
| 指標 | 31/08/2026 | -3.09 | 0.41 | 9.9 | 9.89 | 9.3 | 0.73 | 2.11 |
| 類別 | 截至 (日/月/年) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信安 | 31/08/2026 | 5.93 | -1.26 | 9.47 | -27.98 | 21.97 |
| 指標 | 31/08/2026 | 9.79 | 0.41 | 9.73 | -25.01 | 26.78 |
1. 三年年度化波幅是指本子基金的波幅，並根據本子基金過往三年按月回報率計算的年度標準差而計算。若基金的基金表現概覽報告日與基金的成立日相隔不足三年，便沒有相關數據顯示。
2. 經常性開支指截至2024年9月30日止十二個月期間費用總額佔單位類別平均資產淨值的百分比，而此數字可能會因年度而異。
派息記錄
就收益單位而言，除D2類收益單位外，按季度於每年1月、4月、7月及10月派發收益。D2類收益單位的分派將於每個曆月月底30天內宣派與支付。
如宣佈派發收益，則除非閣下申請了現金分派，否則所派發收益將自動作再投資之用。
可分派淨收益 =「總收益（除出售投資的任何變現收益、投資及外匯的未變現收益外）」減「基金的總支出」
警告：請注意正數派息率並不代表正數回報。投資者不應單靠上表所載的資料作出投資決定。您必須參閱相關基金的銷售文件（包括產品資料概要）以便獲得進一步資料（包括風險因素）。
重要事項
^ 基金的單位價格是以資產淨值計算。
*基金名稱並不代表基金表現及回報
本資料僅供一般參考。本資料並不構成要約、招攬或邀請或訂立任何交易的建議或推薦。投資涉及風險。投資回報並無保證。在作出投資選擇前，您必須考慮自己可承受風險的程度及財政狀況。如閣下對本資料所提及的某些基金或產品是否適合您而有任何疑問，您必須徵詢獨立的專業意見。
本宣傳品之發行人
就信安環球投資基金，建信優選成長混合型證券投資基金，建信雙息紅利債券型證券投資基金而言：
信安投資及退休金服務有限公司
就信安豐裕人生基金，信安豐盛投資系列而言：
信安資金管理（亞洲）有限公司
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