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環球物業證券基金 – D2類收益單位 (港元)
重要事項
- 本基金應將不少於80%的子基金資產投資於美國的房地產投資信託（「REIT」）及非REIT房地產公司發行的普通股證券，以及世界其他地方的REIT、非REIT房地產公司發行的普通股證券及類似架構。
- 與投資於房地產公司證券有關的風險包括：房地產價值下跌、與一般及本地經濟、政治與市場狀況有關的風險、競價與競爭加劇、物業稅與營運費用增加、土地分區法律的變更、災難或被收回土地的損失、按揭貸款違約、租金收入變化、社區價值改變、空置率、物業對租戶的吸引力及利率上升。
- 投資涉及風險。投資回報並無保證，投資者未必能取回全部投資本金。
- 此項投資乃閣下之決定，如向您推銷本基金的中介人未有向您建議本基金是適合您作投資並向您解釋本基金如何符合您的投資目標，您不應投資於本基金。
- 您不應只依賴本網站作出投資決定。您必須參閱基金說明書概要及有關補充文件，包括說明書概要內之「特別投資考慮因素及風險」部份。
- 就本基金的D2類收益單位而言，其可分派的股息可實際地從本基金的資本中支付（即從總收益中作出分派，而從資本中收取本基金的全部或部分費用及開支），這將導致本基金用於股息支付的可分派收益增加，及本基金每單位資產淨值即時減少。實際地從資本中支付股息，則相當於從投資者的部分原有投資或自該原有投資應佔的任何資本收 益中退還或提取部分款項。派息並不保證。
不同經濟週期下均表現出色
美國房地產投資信託能提供下行保障，於週期末亦表現穩健，仍能提供正數回報。
長期表現穩健
全球房地產信託基金在過去年份的總收益相對於股票和債券具有吸引力。
分散投資
房地產投資信託的長遠表現比較接近私人房地產多於股票。 長期低相關性為股票投資組合提供了重要的多元化效用 。
持久穩定的收入潛力
在過去十年中，全球房地產投資信託基金的年均股息增長率為5.6%。可預測的穩健收益有助投資組合在市況波動時維持正面表現，而房地產投資信託便能提供這種收益。更重要的是，有關股息在多個週期下持續增長 。
總回報提升
自本世紀初以來，全球房地產投資信託基金的表現已超越所有主要資產類別 。
資料來源: 詳情請參考銷售單張
長期表現持續穩定
環球資產配置
基金投資持有的物業一般並非來自私人商業市場,例如健康護理、數據中心和自存倉等。 我們的環球策略令投資者可接觸到不同外匯、貨幣政策和經濟週期,提供額外的分散風險效益。
管理資產總值穩步增長
自基金於2007年推出以來,資產規模以幾何級數增長。
始終如一和具有經驗的領導團隊
投資組合管理團隊自基金2007年成立以來維持不變。按全球房地產資產總額排名前十名的環球房地產投資組合經理。在各大洲和市場週期中建立長期表現紀錄。
具吸引力的收益機遇
派息記錄 – 過去六年的平均年度派息率為2.1% 。
資料來源: 詳情請參考銷售單張
資產淨值價 ^
每日變動
估值日期 (日/月/年)
^ 基金的單位價格是以資產淨值計算。
投資目標:
本子基金的目標是主要透過投資於環球物業證券組合提供總回報。
投資政策:
本子基金致力透過主要（即，將其資產淨值的至少80%）投資於從事房地產行業或其價值主要源自物業資產的公司的上市證券的環球組合實現投資目標。 本子基金應將不少於80%的子基金資產投資於美國的房地產投資信託（「REIT」）及非REIT房地產公司發行的普通股證券，以及世界其他地方的REIT、非REIT房地產公司發行的普通股證券及類似架構。REIT及非REIT房地產公司發行的普通股證券應可作為證券在主要市場及交易所交易。 獲本子基金投資的非REIT房地產公司在投資時，應有至少50%的資產、收入或盈利源自與環球房地產行業有關的產品或服務。 詳情請查閱產品資料概要及基金說明書。
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基金系列
信安環球投資基金
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基金名稱
環球物業證券基金 – D2類收益單位 (港元)
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資產種類
股票基金
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基金註冊地
愛爾蘭
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基本貨幣
美元
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基金總值
31.3 億港元 截至 2024年3月31日
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三年年度化波幅1
19.56 截至 2024年3月31日
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基金管理費
每年 0.80%
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投資經理
Kelly Rush / Anthony Kenkel / Simon Hedger
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成立日期 (日/月/年)
6/1/2020
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年度經常性開支比率2
1.76%
1. 三年年度化波幅是指本子基金的波幅，並根據本子基金過往三年按月回報率計算的年度標準差而計算。若基金的基金表現概覽報告日與基金的成立日相隔不足三年，便沒有相關數據顯示。
2. 經常性開支指截至2022年9月30日止十二個月期間費用總額佔單位類別平均資產淨值的百分比，而此數字可能會因年度而異。
累積回報 (%)
| 截至 (日/月/年) | 1個月 | 3個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 自成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信安 | 31/03/2024 | 2.99 | -1.91 | -1.91 | 5.38 | -9.19 | 不適用 | -10.84 |
| 指標 | 31/03/2024 | 3.42 | -1.08 | -1.08 | 7.09 | -2.71 | 不適用 | -6.17 |
曆年回報 (%)
截至 (日/月/年)
2023
2022
2021
2020
2019
信安
31/03/2024
9.47
-27.98
21.97
不適用
不適用
指標
31/03/2024
9.73
-25.01
26.78
不適用
不適用
| 截至 (日/月/年) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信安 | 31/03/2024 | 9.47 | -27.98 | 21.97 | 不適用 | 不適用 |
| 指標 | 31/03/2024 | 9.73 | -25.01 | 26.78 | 不適用 | 不適用 |
| 派息結算日 | 每單位派息 | 該期可分派的淨收益所支付的派息 | 實際上從資本中支付的派息 |
|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | 港元 0.0458 | 76.96% | 23.04% |
| 29/02/2024 | 港元 0.0123 | 9.38% | 90.62% |
| 31/01/2024 | 港元 0.0046 | 0% | 100% |
| 29/12/2023 | 港元 0.0356 | 68.13% | 31.87% |
| 30/11/2023 | 港元 0.0201 | 46.24% | 53.76% |
| 31/10/2023 | 港元 0.0041 | 0% | 100% |
| 29/09/2023 | 港元 0.0277 | 60.42% | 39.58% |
| 31/08/2023 | 港元 0.0148 | 21.79% | 78.21% |
| 31/07/2023 | 港元 0.0082 | 0% | 100% |
| 30/06/2023 | 港元 0.0372 | 69.53% | 30.47% |
| 31/05/2023 | 港元 0.0168 | 25.32% | 74.68% |
| 28/04/2023 | 港元 0.0138 | 22.82% | 77.18% |
| 31/03/2023 | 港元 0.0421 | 72.05% | 27.95% |
| 28/02/2023 | 港元 0.0146 | 20.76% | 79.24% |
| 31/01/2023 | 港元 0.0047 | 0% | 100% |
| 30/12/2022 | 港元 0.0286 | 59.92% | 40.08% |
| 30/11/2022 | 港元 0.0162 | 23.51% | 76.49% |
| 28/10/2022 | 港元 0.0038 | 0% | 100% |
| 30/09/2022 | 港元 0.0271 | 54.05% | 45.95% |
| 31/08/2022 | 港元 0.0233 | 37.86% | 62.14% |
| 29/07/2022 | 港元 0.0150 | 19.22% | 80.78% |
| 30/06/2022 | 港元 0.0340 | 62.45% | 37.55% |
| 31/05/2022 | 港元 0.0237 | 39.03% | 60.97% |
| 29/04/2022 | 港元 0.0114 | 0.00% | 100.00% |
| 31/03/2022 | 港元 0.0395 | 61.60% | 38.40% |
| 28/02/2022 | 港元 0.0107 | 0% | 100% |
| 31/01/2022 | 港元 0.0050 | 0% | 100% |
| 31/12/2021 | 港元 0.0302 | 47.10% | 52.90% |
| 30/11/2021 | 港元 0.0224 | 25.54% | 74.46% |
| 29/10/2021 | 港元 0.0069 | 0% | 100% |
| 30/09/2021 | 港元 0.0256 | 50.78% | 49.22% |
| 31/08/2021 | 港元 0.0147 | 0% | 100% |
| 30/07/2021 | 港元 0.0117 | 0% | 100% |
| 30/06/2021 | 港元 0.0260 | 41.55% | 58.45% |
| 31/05/2021 | 港元 0.0175 | 13.57% | 86.43% |
| 30/04/2021 | 港元 0.0169 | 15.19% | 84.81% |
| 31/03/2021 | 港元 0.0487 | 68.90% | 31.10% |
| 26/02/2021 | 港元 0.0117 | 0% | 100% |
| 29/01/2021 | 港元 0 | 0% | 0% |
| 31/12/2020 | 港元 0.0236 | 41.98% | 58.02% |
| 30/11/2020 | 港元 0.0419 | 67.61% | 32.39% |
| 30/10/2020 | 港元 0.0085 | 0% | 100% |
| 30/09/2020 | 港元 0.0201 | 38.02% | 61.98% |
| 31/08/2020 | 港元 0.0163 | 18.54% | 81.46% |
| 31/07/2020 | 港元 0.0235 | 45.78% | 54.22% |
| 30/06/2020 | 港元 0.0259 | 49.59% | 50.41% |
| 29/05/2020 | 港元 0.0122 | 8.09% | 91.91% |
| 30/04/2020 | 港元 0.0095 | 0% | 100% |
| 31/03/2020 | 港元 0.0347 | 63.43% | 36.57% |
就收益單位而言，除D2類收益單位外，按季度於每年1月、4月、7月及10月派發收益。D2類收益單位的分派將於每個曆月月底30天內宣派與支付。
如宣佈派發收益，則除非閣下申請了現金分派，否則所派發收益將自動作再投資之用。
可分派淨收益 =「總收益（除出售投資的任何變現收益、投資及外匯的未變現收益外）」減「基金的總支出」
警告：請注意正數派息率並不代表正數回報。投資者不應單靠上表所載的資料作出投資決定。您必須參閱相關基金的銷售文件（包括產品資料概要）以便獲得進一步資料（包括風險因素）。
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基金說明書 / 説明書概要
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產品資料概要 - 環球物業證券基金
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銷售單張 - 環球物業證券基金
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基金便覽 - 環球物業證券基金 - D2類收益單位 (港元)
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派息記錄 - 環球物業證券基金
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中期報告及未經審核財務報表 (英文版) (截至2023年3月31日)
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年度報告及經審核財務報表 (英文版) (截至2023年9月30日)
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單位持有人通知 (整個系列) (2023年1月11日)
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單位持有人通知 (整個系列) (2020年6月17日)
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單位持有人通知 (整個系列) (2019年12月20日)
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説明書概要 - 第一附錄 (2020年8月21日)
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附錄二 - 金融產品的合約前披露資料模板 (英文版)
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互惠基金產品系列小冊子