PNCPSDUB2P

優先證券基金 – D2類添利單位 (美元)

優先證券基金 – D2類添利單位 (美元)

概覽

資產淨值價^
美元 8.44
截至 07/07/2025
每日變動
1.68%
截至 07/07/2025
投資目標：

本基金的整體投資目標是為投資者帶來收入與資本保值相符的回報。

本基金的整體投資目標是為投資者帶來收入與資本保值相符的回報。

基金資料

截至 07/07/2025除非另有說明。
基金系列
信安環球投資基金
資產類別
優先證券
基金註冊地
愛爾蘭
基本貨幣
美元
基金總值
42.3 億美元 截至 2025年5月31日
三年年度化波幅1
6.40 截至 2025年5月31日
年度經常性開支比率2
1.37%
管理費用
每年 0.60%
成立日期
02/06/2020
投資經理
Mark A. Lieb / L. Phillip Jacoby, IV / Manu Krishnan / Bob Giangregorio / Fred Diaz / Kevin Nugent / Satomi Yarnell

基金價格走勢圖

美元8.44

單位價格
 

基金回報

截至 31/05/2025
Cumulative return table
類別 截至 (日/月/年) 1個月 3個月 年初至今 1年 3年 5年 自成立以来
信安 31/05/2025 1.36 0.39 1.68 6.44 15.25 不適用 17.06
指標 31/05/2025 0.01 -0.21 2.37 5.82 9.17 不適用 2.06

1. 三年年度化波幅是指成分基金的波幅，並根據成分基金過往三年按月回報率計算的年度標準差而計算。若基金的基金表現概覽報告日與基金的成立日相隔不足三年，便無須提供三年年度化波幅。

2. 經常性開支是根據截至2024年9月30日止年度的去年費用計算，每年均可能有所變動。經常性費用包括管理費用、信託費用、行政費用、保管費用、審計費用、專業費用、法律費用、開辦費用以及其他相關費用。

派息記錄

派息結算日 每單位派息 該期可分派的淨收益所支付的派息 實際上從資本中支付的派息

基金刊物

重要事項

  • 本基金主要投資於美元結算的優先證券及債務證券組合。
  • 投資涉及風險。投資回報並無保證，投資者未必能取回全部投資本金。
  • 此項投資乃閣下之決定，如向您推銷本基金的中介人未有向您建議本基金是適合您作投資並向您解釋本基金如何符合您的投資目標，您不應投資於本基金。
  • 您不應只依賴本網站作出投資決定。您必須參閱基金說明書概要及有關補充文件，包括說明書概要內之「特別投資考慮因素及風險」部份。
  • 就本基金的D2類收益單位而言，其可分派的股息可實際地從本基金的資本中支付（即從總收益中作出分派，而從資本中收取本基金的全部或部分費用及開支），這將導致本基金用於股息支付的可分派收益增加，及本基金每單位資產淨值即時減少。實際地從資本中支付股息，則相當於從投資者的部分原有投資或自該原有投資應佔的任何資本收益中退還或提取部分款項。派息並不保證。

^ 基金的單位價格是以資產淨值計算。

*基金名稱並不代表基金表現及回報

本資料僅供一般參考。本資料並不構成要約、招攬或邀請或訂立任何交易的建議或推薦。投資涉及風險。投資回報並無保證。在作出投資選擇前，您必須考慮自己可承受風險的程度及財政狀況。如閣下對本資料所提及的某些基金或產品是否適合您而有任何疑問，您必須徵詢獨立的專業意見。

本宣傳品之發行人
就信安環球投資基金，建信優選成長混合型證券投資基金，建信雙息紅利債券型證券投資基金而言：
信安投資及退休金服務有限公司
就信安豐裕人生基金，信安豐盛投資系列而言：
信安資金管理（亞洲）有限公司
 

本宣傳品並未經證券及期貨事務監察委員會審核。

本網頁廣泛使用 Adobe Acrobat 文件。Adobe Acrobat可於www.adobe.com免費下載。請注意，這可能需要一段時間才能下載。