優先證券基金 – A類累積單位 (日元對沖)
概覽
資產淨值價^
日元 1194.72
截至 02/09/2026
每日變動
-0.05%
截至 02/09/2026
投資目標：
本子基金的整體投資目標是為投資者帶來收入與資本保值相符的回報。
本子基金的整體投資目標是為投資者帶來收入與資本保值相符的回報。
基金資料
截至
02/09/2026除非另有說明。
基金系列
信安環球投資基金
資產類別
優先證券
基金註冊地
愛爾蘭
基本貨幣
美元
基金總值
5,966.3 億日元 截至 2026年07月31日
三年年度化波幅1
3.77 截至 2026年07月31日
年度經常性開支比率2
1.07%
管理費用
每年 0.90%
成立日期
27/06/2016
投資經理
Mark A. Lieb / L. Phillip Jacoby, IV / Manu Krishnan / Bob Giangregorio / Fred Diaz / Kevin Nugent / Satomi Yarnell
基金價格走勢圖
日元1194.72
單位價格
基金回報
截至
31/07/2026
| 類別 | 截至 (日/月/年) | 1個月 | 3個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信安 | 31/07/2026 | -0.81 | -0.68 | -0.98 | 0.57 | 2.34 | -1.35 | 0.98 |
| 指標 | 31/07/2026 | -1.74 | -1.32 | -2.42 | -0.76 | -0.25 | -4.31 | -0.78 |
截至
31/07/2026
| 類別 | 截至 (日/月/年) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信安 | 31/07/2026 | 3.64 | 2.54 | 2.18 | -12.57 | 1.61 |
| 指標 | 31/07/2026 | 3.59 | -3.46 | 1.86 | -18.21 | -1.39 |
1. 三年年度化波幅是指成分基金的波幅，並根據成分基金過往三年按月回報率計算的年度標準差而計算。若基金的基金表現概覽報告日與基金的成立日相隔不足三年，便無須提供三年年度化波幅。
2. 經常性開支是根據截至2025年9月30日止年度的去年費用計算，每年均可能有所變動。經常性費用包括管理費用、信託費用、行政費用、保管費用、審計費用、專業費用、法律費用、開辦費用以及其他相關費用。
重要事項
^ 基金的單位價格是以資產淨值計算。
*基金名稱並不代表基金表現及回報
本資料僅供一般參考。本資料並不構成要約、招攬或邀請或訂立任何交易的建議或推薦。投資涉及風險。投資回報並無保證。在作出投資選擇前，您必須考慮自己可承受風險的程度及財政狀況。如閣下對本資料所提及的某些基金或產品是否適合您而有任何疑問，您必須徵詢獨立的專業意見。
本宣傳品之發行人
就信安環球投資基金，建信優選成長混合型證券投資基金，建信雙息紅利債券型證券投資基金而言：
信安投資及退休金服務有限公司
就信安豐裕人生基金，信安豐盛投資系列而言：
信安資金管理（亞洲）有限公司
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