建信中國新能源創新基金 – A類累積單位(美元)
概覽
資產淨值價^
美元 10.61
截至 11/09/2026
每日變動
-1.39%
截至 11/09/2026
投資目標
本基金主要透過資本增長和收益為投資者帶來回報。投資者應注意，本基金無法保證一定能達到整體投資目標。
本基金主要透過資本增長和收益為投資者帶來回報。投資者應注意，本基金無法保證一定能達到整體投資目標。
基金資料
截至
11/09/2026除非另有說明。
基金系列
信安環球投資基金
資產類別
股票基金
基金註冊地
愛爾蘭
基本貨幣
美元
基金總值
31.69 百萬美元 截至 2026年07月31日
三年年度化波幅1
不適用
年度經常性開支比率2
2.10%
管理費用
1.75% 每年
成立日期
17/05/2023
投資經理
李博涵 / 劉克飛
基金價格走勢圖
美元10.61
單位價格
基金回報
截至
31/07/2026
| 類別 | 截至 (日/月/年) | 1個月 | 3個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 自成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信安 | 31/07/2026 | -18.77 | -20.65 | -12.89 | 30.51 | 4.66 | 不適用 | 2.87 |
| 指標 | 31/07/2026 | -18.71 | -25.73 | -12.82 | 28.75 | -3.98 | 不適用 | -6.83 |
截至
31/07/2026
| 類別 | 截至 (日/月/年) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信安 | 31/07/2026 | 51.81 | 0.36 | -17.00 | 不適用 | 不適用 |
| 指標 | 31/07/2026 | 48.77 | -9.55 | -32.07 | 不適用 | 不適用 |
1. 三年年度化波幅是指成分基金的波幅，並根據成分基金過往三年按月回報率計算的年度標準差而計算。若基金的基金表現概覽報告日與基金的成立日相隔不足三年，便無須提供三年年度化波幅。
2. 經常性開支指截至2025年9月30日止十二個月期間費用總額佔單位類別平均資產淨值的百分比，而此數字可能會因年度而異。
重要事項
^ 基金的單位價格是以資產淨值計算。
*基金名稱並不代表基金表現及回報
本資料僅供一般參考。本資料並不構成要約、招攬或邀請或訂立任何交易的建議或推薦。投資涉及風險。投資回報並無保證。在作出投資選擇前，您必須考慮自己可承受風險的程度及財政狀況。如閣下對本資料所提及的某些基金或產品是否適合您而有任何疑問，您必須徵詢獨立的專業意見。
本宣傳品之發行人
就信安環球投資基金，建信優選成長混合型證券投資基金，建信雙息紅利債券型證券投資基金而言：
信安投資及退休金服務有限公司
就信安豐裕人生基金，信安豐盛投資系列而言：
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