建信雙息紅利債券型證券投資基金* (*基金名稱並不代表基金表現及回報)
概覽
資產淨值價^
人民幣 1.276
截至 10/09/2026
每日變動
-0.46%
截至 10/09/2026
投資目標
本基金投資目標為通過主動管理債券組合，力爭在追求基金資產穩定增長基礎上為投資者取得回報。
本基金投資目標為通過主動管理債券組合，力爭在追求基金資產穩定增長基礎上為投資者取得回報。
基金資料
截至
10/09/2026除非另有說明。
基金系列
建信雙息紅利債券型證券投資基金
資產類別
固定收入
基金註冊地
中國
基本貨幣
人民幣
基金總值
27.91億人民幣 截至 2026年6月30日
三年年度化波幅1
11.89 截至 2026年7月31日
年度經常性開支比率2
0.95%
管理費用
每年 0.70%
成立日期
22/06/2016
投資經理
尹潤泉
基金價格走勢圖
人民幣1.276
單位價格
基金回報
截至
31/07/2026
| 類別 | 截至 (日/月/年) | 1個月 | 3個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類單位 | 31/07/2026 | 2.8 | 0.7 | 2.4 | 13.7 | 19.6 | 28.5 | 146.5 |
| H類單位 | 31/07/2026 | 2.8 | 0.7 | 2.4 | 13.8 | 19.5 | 28.4 | 41.7 |
截至
31/07/2026
| 類別 | 截至 (日/月/年) | 年初至今 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類單位 | 31/07/2026 | 2.4 | 20.1 | 4.8 | -2 | -10 | 12 |
| H類單位 | 31/07/2026 | 2.4 | 20 | 4.9 | -2.1 | -10 | 11.9 |
派息記錄
基金刊物
基金資料
重要事項
^ 基金的單位價格是以資產淨值計算。
*基金名稱並不代表基金表現及回報
本資料僅供一般參考。本資料並不構成要約、招攬或邀請或訂立任何交易的建議或推薦。投資涉及風險。投資回報並無保證。在作出投資選擇前，您必須考慮自己可承受風險的程度及財政狀況。如閣下對本資料所提及的某些基金或產品是否適合您而有任何疑問，您必須徵詢獨立的專業意見。
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