建信雙息紅利債券型證券投資基金* (*基金名稱並不代表基金表現及回報)
概覽
每日變動
3.9 %
截至
31/03/2025
投資目標
本基金投資目標為通過主動管理債券組合，力爭在追求基金資產穩定增長基礎上為投資者取得回報。
本基金投資目標為通過主動管理債券組合，力爭在追求基金資產穩定增長基礎上為投資者取得回報。
基金價格走勢圖
人民幣 1.116
單位價格
基金回報
截至 28/02/2025
| 類別 | 截至 (日/月/年) | 1個月 | 3個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類單位 | 28/02/2025 | 2 | 4.8 | 3.9 | 11.2 | -0.5 | 8.4 | 108.3 |
| H類單位 | 28/02/2025 | 2 | 4.8 | 3.8 | 11.2 | -0.6 | 8.3 | 19.7 |
截至 28/02/2025
| 類別 | 截至 (日/月/年) | 年初至今 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類單位 | 28/02/2025 | 3.9 | 4.8 | -2 | -10 | 12 | 3.7 |
| H類單位 | 28/02/2025 | 3.8 | 4.9 | -2.1 | -10 | 11.9 | 3.8 |
- 三年年度化波幅是指成分基金的波幅，並根據成分基金過往三年按月回報率計算的年度標準差而計算。若基金的基金表現概覽報告日與基金的成立日相隔不足三年，便無須提供三年年度化波幅。
- 經常性開支的數字是根據截至2023年12月31日止年度的開支計算。此數字每年均可能有變動，並代表以基金單位類別的平均資產淨值的百分比表示記入基金單位類別的經常性開支總和。
派息記錄
基金刊物
基金資料
重要事項
- 建信雙息紅利債券型證券投資基金(「本基金」) 乃根據內地與香港基金互認安排 (「基金互認」) 獲認可於香港公開銷售的內地基金。
- 本基金為基金互認下之認可基金因而需承擔相關風險，包括基金互認制度下之額度限制，未能符合資格規定，內地稅務風險以及於內地與香港之間不同市場慣例的風險。
- 鑒於本基金主要投資在內地市場相關證券，故可能面臨額外之集中風險。內地市場投資可能面臨各種風險，包括政治風險、政策風險、稅務風險、經濟風險、外匯風險、法律風險、監管風險及流動性風險。
- 本基金亦需承擔因投資於內地債務證券相關風險包括波動性及流動性風險、對手方風險、利率風險、評級下調風險、信貸評級機構風險、城投債、資產支持證券、內地評級機構評定為BB+或以下或並無評級的債務證券、回購或反向回購交易以及人民幣貨幣與兌換風險相關的風險。
- 本基金為投資基金，並不保證會歸還本金或發放紅利。從資本或實際從資本中支付分派，構成退回或提取單位持有人的部分原有投資額或該原有投資額應佔的任何資本收益。涉及從或實際從本基金資本中支付分派的任何分派可能導致每單位資產淨值即時減少。
- 投資涉及風險。投資回報並無保證，投資者未必能取回全部投資本金。
- 此項投資乃閣下之決定，如向閣下推銷本基金的中介人未有向閣下建議本基金是適合閣下作投資並向閣下解釋本基金如何符合閣下的投資目標，閣下不應投資於本基金。
- 閣下不應只依賴本宣傳品作出投資決定。閣下必須參閱建信雙息紅利債券型證券投資基金之相關銷售文件，以便獲得進一步資料（包括投資政策、風險因素、費用、收費及基金資料）。
^ 基金的單位價格是以資產淨值計算。
*基金名稱並不代表基金表現及回報
本資料僅供一般參考。本資料並不構成要約、招攬或邀請或訂立任何交易的建議或推薦。投資涉及風險。投資回報並無保證。在作出投資選擇前，您必須考慮自己可承受風險的程度及財政狀況。如閣下對本資料所提及的某些基金或產品是否適合您而有任何疑問，您必須徵詢獨立的專業意見。
本宣傳品之發行人
就信安環球投資基金，建信優選成長混合型證券投資基金，建信雙息紅利債券型證券投資基金而言：
信安投資及退休金服務有限公司
就信安豐裕人生基金，信安豐盛投資系列而言：
信安資金管理（亞洲）有限公司
本宣傳品並未經證券及期貨事務監察委員會審核。
本網頁廣泛使用 Adobe Acrobat 文件。Adobe Acrobat可於www.adobe.com免費下載。請注意，這可能需要一段時間才能下載。