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建信雙息紅利債券型證券投資基金* (*基金名稱並不代表基金表現及回報)
重要事項
- 建信雙息紅利債券型證券投資基金(「本基金」) 乃根據內地與香港基金互認安排 (「基金互認」) 獲認可於香港公開銷售的內地基金。
- 本基金為基金互認下之認可基金因而需承擔相關風險，包括基金互認制度下之額度限制，未能符合資格規定，內地稅務風險以及於內地與香港之間不同市場慣例的風險。
- 鑒於本基金主要投資在內地市場相關證券，故可能面臨額外之集中風險。內地市場投資可能面臨各種風險，包括政治風險、政策風險、稅務風險、經濟風險、外匯風險、法律風險、監管風險及流動性風險。
- 本基金亦需承擔因投資於內地債務證券相關風險包括波動性及流動性風險、對手方風險、利率風險、評級下調風險、信貸評級機構風險、城投債、資產支持證券、內地評級機構評定為BB+或以下或並無評級的債務證券、回購或反向回購交易以及人民幣貨幣與兌換風險相關的風險。
- 本基金為投資基金，並不保證會歸還本金或發放紅利。從資本或實際從資本中支付分派，構成退回或提取單位持有人的部分原有投資額或該原有投資額應佔的任何資本收益。涉及從或實際從本基金資本中支付分派的任何分派可能導致每單位資產淨值即時減少。
- 投資涉及風險。投資回報並無保證，投資者未必能取回全部投資本金。
- 此項投資乃閣下之決定，如向閣下推銷本基金的中介人未有向閣下建議本基金是適合閣下作投資並向閣下解釋本基金如何符合閣下的投資目標，閣下不應投資於本基金。
- 閣下不應只依賴本宣傳品作出投資決定。閣下必須參閱建信雙息紅利債券型證券投資基金之相關銷售文件，以便獲得進一步資料（包括投資政策、風險因素、費用、收費及基金資料）。
資產淨值價 ^
每日變動
估值日期 (日/月/年)
^ 基金的單位價格是以資產淨值計算。
投資目標
本基金投資目標為通過主動管理債券組合，力爭在追求基金資產穩定增長基礎上為投資者取得回報。
投資政策
本基金的投資範圍為流動性高的金融工具，包括在國內依法發行上市的債 券（包括國債、金融債、央行票據、企業債、公司債、次級債、可轉換債 券、短期融資券、資產抵押證券、債券回購等）、股票（包含中小企業板、 創業板及其他經中國證監會核准上市的股票）、認股證及法律法規或中國證 監會獲准基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。 詳情請查閱招募說明書。
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基金系列
建信雙息紅利債券型證券投資基金
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基金名稱
建信雙息紅利債券型證券投資基金* (*基金名稱並不代表基金表現及回報)
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資產種類
固定收入
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基金註冊地
中國
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基本貨幣
人民幣
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基金總值
26.07億人民幣 截至 2023年12月31日
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三年年度化波幅1
14.64 截至 2024年2月29日
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基金管理費
每年 0.70%
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投資經理
尹潤泉
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成立日期 (日/月/年)
22/06/2016
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年度經常性開支比率2
1.01%
- 三年年度化波幅是指成分基金的波幅，並根據成分基金過往三年按月回報率計算的年度標準差而計算。若基金的基金表現概覽報告日與基金的成立日相隔不足三年，便無須提供三年年度化波幅。
- 經常性開支的數位是根據截至2021年12月31日止年度的開支計算。此數字每年均可能有變動，並代表以 基金單位的平均資產淨值的百分比表示記入基金單位的經常性開支。
累積回報 (%)
| 截至 (日/月/年) | 1個月 | 3個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 自成立日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類單位 | 29/02/2024 | 7.6 | -1.8 | -2.1 | -10.6 | -2.8 | 4.1 | 87.3 |
| H類單位 | 29/02/2024 | 7.5 | -1.9 | -2.1 | -10.7 | -2.9 | 4 | 7.7 |
曆年回報 (%)
截至 (日/月/年)
年初至今
2023
2022
2021
2020
2019
A類單位
29/02/2024
-2.1
-2
-10
12
3.7
7.6
H類單位
29/02/2024
-2.1
-2.1
-10
11.9
3.8
7.5
| 截至 (日/月/年) | 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類單位 | 29/02/2024 | -2.1 | -2 | -10 | 12 | 3.7 | 7.6 |
| H類單位 | 29/02/2024 | -2.1 | -2.1 | -10 | 11.9 | 3.8 | 7.5 |
| 派息結算日 | 每單位派息 | 該期可分派的淨收益所支付的派息 | 實際上從資本中支付的派息 |
|---|---|---|---|
| 30/09/2022 | 人民幣0.020 | 100% | 0% |
| 31/03/2022 | 人民幣0.035 | 43% | 57% |
| 31/12/2021 | 人民幣0.033 | 100% | 0% |
| 31/03/2021 | 人民幣0.020 | 100% | 0% |
| 30/09/2020 | 人民幣0.0236 | 100% | 0% |
| 30/06/2020 | 人民幣0.0211 | 100% | 0% |
| 31/03/2020 | 人民幣0.019 | 100% | 0% |
| 31/12/2019 | 人民幣0.020 | 100% | 0% |
| 26/10/2017 | 人民幣0.017 | 100% | 0% |
| 20/01/2017 | 人民幣0.035 | 54% | 46% |
| 19/10/2016 | 人民幣0.025 | 57% | 43% |
| 15/07/2016 | 人民幣0.024 | 13% | 87% |
1.權益登記日申請申購的基金單位不享有本次分派權益，權益登記日申請贖回的基金單位享有本次分派權益。
有關H類單位，管理人可於各財政年度在其酌情決定的時間宣派及支付每年不多於六次分派（如有）。基金經理可酌情決定股息分派，並不保證會歸還本金或發放紅利。分派可從資本或實際從資本中支付分派，構成退回或提取單位持有人的部分原有投資額或該原有投資額應佔的任何資本收益。涉及從或實際從本基金資本中支付分派的任何分派可能導致每單位資產淨值即時減少。
***「收入淨額」: 股息收入加利息收入加已實現投資收益
警告：請注意正數派息率並不代表正數回報。投資者不應單靠上表所載的資料作出投資決定。您必須參閱相關基金的銷售文件（包括產品資料概要）以便獲得進一步資料（包括投資政策、風險因素、費用、收費及基金資料）。
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招募說明書 - 建信雙息紅利債券型證券投資基金
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香港說明文件 - 建信雙息紅利債券型證券投資基金
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產品資料概要 - 建信雙息紅利債券型證券投資基金
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中港基金互認安排 (南下基金)銷售單張
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基金便覽 - 建信雙息紅利債券型證券投資基金
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年度報告(只提供簡體中文版) - 建信雙息紅利債券型證券投資基金 (截至2023年12月31日)
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向香港投資者發出的通知 - 有關「建信雙息紅利債券型證券投資基金」年度報告 (截至2023年12月31日)
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未經審核中期報告 (只提供簡體中文版) - 建信雙息紅利債券型證券投資基金 (截至2023年6月30日)
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向香港投資者發出的通知 - 有關「建信雙息紅利債券型證券投資基金」未經審核中期報告 (截至2023年6月30日)
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季度報告(只提供簡體中文版) - 建信雙息紅利債券型證券投資基金 (截至2024年3月31日)
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向香港投資者發出的通知 - 有關「建信雙息紅利債券型證券投資基金」季度報告 (截至2024年3月31日)
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公告 - 基金管理人高管人員變更 (2024年3月30日)
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公告 - 基金管理人高級管理人員任職 (2023年12月9日)
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公告 - 更新香港代表的地址 (2023年10月24日)
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公告 - 基金管理人董事長任職 (2023年9月28日)
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公告 - 有關招募說明書更新 (2023年7月14日)
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公告 - 基金管理人高級管理人員變更 (2023年3月18日)
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公告 - 有關基金管理人董事長及總裁 (2023年2月18日)
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公告 - 基金管理人高級管理人員變更 (2023年2月18日)
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公告 - 關於更新公募基金產品適當性風險等級評定結果 (2023年2月15日)
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公告 - 分紅成份 (2022年10月27日)
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公告 - 分紅公告 (2022年10月19日)
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公告 - 暫停申購的公告 (2022年10月18日)
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公告 - 基金管理人董事長變更 (2022年5月13日)
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公告 - 基金管理人高管人員變更 (2022年5月13日)
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公告 - 有關執行新金融工具相關會計準則 (2022年1月4日)
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公告 - 有關投資北京證券交易所上市股票 (2021年11月26日)
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公告 - 關於基金經理變更的公告 (2021年11月12日)
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公告 - 關於基金經理變更的公告 (2021年10月19日)
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公告 - 有關更新產品資料概要及香港說明文件 (2021年7月30日)
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公告 - 關於基金經理變更的公告 (2021年5月24日)
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公告 - 關於增聘基金經理的公告 (2019年10月15日)
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公告 - 關於基金經理變更的公告 (2018年4月24日)
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公告 - 修改基金合同的公告 (2018年3月23日)
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公告 - 關於基金經理變更的公告 (2018年5月7日)
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