建信雙息紅利債券型證券投資基金* (*基金名稱並不代表基金表現及回報)
概覽
本基金投資目標為通過主動管理債券組合，力爭在追求基金資產穩定增長基礎上為投資者取得回報。
本基金投資目標為通過主動管理債券組合，力爭在追求基金資產穩定增長基礎上為投資者取得回報。
基金資料
基金價格走勢圖
人民幣1.244
基金回報
| 類別 | 截至 (日/月/年) | 1個月 | 3個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類單位 | 31/08/2026 | -0.3 | 0.9 | 2.1 | 7.3 | 22.3 | 26.9 | 145.7 |
| H類單位 | 31/08/2026 | -0.3 | 0.9 | 2.1 | 7.3 | 22.2 | 26.8 | 41.3 |
| 類別 | 截至 (日/月/年) | 年初至今 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類單位 | 31/08/2026 | 2.1 | 20.1 | 4.8 | -2 | -10 | 12 |
| H類單位 | 31/08/2026 | 2.1 | 20 | 4.9 | -2.1 | -10 | 11.9 |
派息記錄
1.權益登記日申請申購的基金單位不享有本次分派權益，權益登記日申請贖回的基金單位享有本次分派權益。
有關H類單位，管理人可於各財政年度在其酌情決定的時間宣派及支付每年不多於六次分派（如有）。基金經理可酌情決定股息分派，並不保證會歸還本金或發放紅利。分派可從資本或實際從資本中支付分派，構成退回或提取單位持有人的部分原有投資額或該原有投資額應佔的任何資本收益。涉及從或實際從本基金資本中支付分派的任何分派可能導致每單位資產淨值即時減少。
***「收入淨額」: 股息收入加利息收入加已實現投資收益
警告：請注意正數派息率並不代表正數回報。投資者不應單靠上表所載的資料作出投資決定。您必須參閱相關基金的銷售文件（包括產品資料概要）以便獲得進一步資料（包括投資政策、風險因素、費用、收費及基金資料）。
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基金資料
重要事項
^ 基金的單位價格是以資產淨值計算。
*基金名稱並不代表基金表現及回報
本資料僅供一般參考。本資料並不構成要約、招攬或邀請或訂立任何交易的建議或推薦。投資涉及風險。投資回報並無保證。在作出投資選擇前，您必須考慮自己可承受風險的程度及財政狀況。如閣下對本資料所提及的某些基金或產品是否適合您而有任何疑問，您必須徵詢獨立的專業意見。
本宣傳品之發行人
就信安環球投資基金，建信優選成長混合型證券投資基金，建信雙息紅利債券型證券投資基金而言：
信安投資及退休金服務有限公司
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信安資金管理（亞洲）有限公司
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