信安香港債券基金 - R6類單位

重要事項

  • 信安香港債券基金(「基金」)主要投資於港元債務證券,包括政府債券、公司債券、浮動票據、票據、商業票據及存款證。基金亦可能投資於以其他貨幣 為面額的資產。基金因此須承擔利率、信貸、外匯、評級調低及流通性風險。
  • 就本基金的R6類單位而言,派息並不保證。基金經理可酌情決定從資本中支付派息(即從總收益中支付派息,並從基金R6類單位的資本中支付全部或部 分歸屬於該類單位的費用及開支),用作支付基金R6類單位派息的可分派收益將因而有所增加,並將可能導致基金R6類單位的每單位的資產淨值即時下 跌。實際上,從資本中支付派息等同退還或提取投資者於基金R6類單位的部分原有投資或歸屬於原有投資的任何資本收益。
  • 投資涉及風險。投資回報並無保證,投資者未必能取回全部投資本金。 
  • 此項投資乃閣下之決定,如向您推銷本基金的中介人未有向您建議本基金是適合您作投資並向您解釋本基金如何符合您的投資目標,您不應投資於本基金。 
  • 您不應只依賴本本網站作出投資決定。您必須參閱信安豐裕人生基金的基金說明書,以便獲得進一步資料(包括投資策略、風險因素、費用、收費及基金資料)。 
資產淨值價 ^
8.6768 港元
每日變動
0.21%
估值日期 (日/月/年)
18/04/2024

^ 基金的單位價格是以資產淨值計算。

投資目標

通過中期至長期的投資,提供包括入息及資本增值的回報。

投資策略

信安香港債券基金的投資目標是通過中期至長期的投資,提供包括入息及資本增值的回報。為達致其投資目 標,本子基金將主要投資其資產至少 70%於香港的債務證券(已獲評級及未獲評級# ),包括(但不限於)由 政府、多邊代理機構或公司所發行及以香港貨幣為面額的不同到期日主權及/或非主權,浮動及/或固定的債 務證券。信安香港債券基金主要計劃投資的債務證券種類有政府債券、公司債券/債權證、浮動票據、票據、 商業票據及存款證。此外,本子基金將不多於其資產 30%的資金投資於短期投資(例如:票據及存款)或可 持有現金。詳情請參閱基金說明書。

  • 基金系列

    信安豐裕人生基金

  • 基金名稱

    信安香港債券基金 - R6類單位

  • 資產種類

    固定收入

  • 基金註冊地

    香港

  • 基本貨幣

    港元

  • 基金總值

    3,319.4百萬港元 截至 2024年2月29日

  • 風險 / 回報程度1

    中等

  • 資產分布1
    債務證券
    70 - 100%
    現金及短期投資(例如:票據及存款)
    0 - 30%
  • 三年年度化波幅2

    4.59 截至 2024年2月29日

  • 基金管理費

    每年 0.50%

  • 投資經理

    Howe Chung Wan, Prakash Gopalakrishnan

  • 成立日期 (日/月/年)

    15/01/2015

  • 年度經常性開支比率3

    0.72%

  • 地理分布4
    香港
    70 - 100%
    其他
    0 - 30%

1. 風險/回報程度合共有四級別: 低,中等,中等至高及高。各成分基金的風險/回報程度由本計劃的投資經理,信安資金管理(亞洲)有限公司,根據過往波幅(即回報的年度標準誤差)及計劃中成分基金的相對風險水平而分類。風險/回報程度的分類將由投資經理每年作出檢討並只提供作參考用途。

2. 三年年度化波幅是指成分基金的波幅,並根據成分基金過往三年按月回報率計算的年度標準差而計算。若基金的基金表現概覽報告日與基金的成立日相隔不足三年,便無須提供三年年度化波幅。

3. 就零售類單位及R6類單位而言:經常性開支比率是根據截至2022年12月31日的年度費用計算,每年均可能有所變動。

4. 投資者應注意:(i)上述資產分配及地理分配範圍僅為參考而已,長期的資產分配和地理分配可能按市場狀況的變化而有所不同;及(ii)股票投資的地理分配乃按發行人的主要營業地點分類,而債務投資的地理分配按其以何種貨幣為面額分類。

派息結算日 每單位派息 該期可分派的淨收益所支付的派息 實際上從資本中支付的派息
28/03/2024 港元 0.0772 77% 23%
29/12/2023 港元 0.0721 77% 23%
30/09/2023 港元 0.0754 77% 23%
30/06/2023 港元 0.0745 77% 23%
31/03/2023 港元 0.0649 73% 27%
30/12/2022 港元 0.0610 68% 32%
30/09/2022 港元 0.0648 73% 27%
30/06/2022 港元 0.0578 72% 28%
31/03/2022 港元 0.0526 69% 31%
31/12/2021 港元 0.0574 69% 31%
30/09/2021 港元 0.0589 69% 31%
30/06/2021 港元 0.0590 70% 30%
31/03/2021 港元 0.0571 71% 29%
31/12/2020 港元 0.0593 71% 29%
30/09/2020 港元 0.0612 70% 30%
30/06/2020 港元 0.0563 71% 29%
31/03/2020 港元 0.0630 72% 28%
31/12/2019 港元 0.0619 71% 29%
30/09/2019 港元 0.0638 70% 30%
28/06/2019 港元 0.0616 70% 30%
29/03/2019 港元 0.0613 70% 30%
31/12/2018 港元 0.0670 87% 13%
28/09/2018 港元 0.0663 71% 29%
29/06/2018 港元 0.0666 71% 29%
29/03/2018 港元 0.0609 70% 30%
29/12/2017 港元 0.0568 71% 29%
29/09/2017 港元 0.0580 71% 29%
30/06/2017 港元 0.0531 70% 30%
31/03/2017 港元 0.0550 69% 31%
30/12/2016 港元 0.0613 75% 25%
30/09/2016 港元 0.0519 68% 32%
30/06/2016 港元 0.0563 68% 32%
31/03/2016 港元 0.0628 71% 29%
31/12/2015 港元 0.0587 70% 30%

基金經理擬於三月、六月、九月及十二月每季度分派一次股息。

可分派淨收益 =「總收益(除出售投資的任何變現收益、投資及外匯的未變現收益外)」減「基金的總支出」

警告:請注意正數派息率並不代表正數回報。投資者不應單靠上表所載的資料作出投資決定。您必須參閱相關基金的銷售文件(包括產品資料概要)以便獲得進一步資料(包括風險因素)。

財務碳排放量 (噸 每百萬美元投資額之二氧化碳等量)^ 財務碳排放覆蓋率
61.4 65.7%
所有數據均來自 MSCI,基於截至30/12/2022的投資組合持有量。
^投資組合總碳排放量計算每投入一百萬美元於被投資公司所產生的範圍 1 和範圍 2 溫室氣體排放量。
  • 基金說明書 - 信安豐裕人生基金
  • 產品資料概要 - 信安豐裕人生基金 - 香港債券基金
  • 基金便覽 - 信安豐裕人生基金 - 香港債券基金
  • 派息記錄 - 信安豐裕人生基金
  • 年度業績報告及經審核財務報表附註 (截至2022年12月31日)
  • 未經審核半年度報告 (截至2023年6月30日止六個月)
  • 致信安豐裕人生基金單位持有人通告 (2023/07)
  • 致信安豐裕人生基金單位持有人通告 (2022/11)
  • 互惠基金產品系列小冊子

本資料僅供一般參考。本資料並不構成要約、招攬或邀請或訂立任何交易的建議或推薦。投資涉及風險。投資回報並無保證。在作出投資選擇前,您必須考慮自己可承受風險的程度及財政狀況。如閣下對本資料所提及的某些基金或產品是否適合您而有任何疑問,您必須徵詢獨立的專業意見。

本宣傳品之發行人

就信安環球投資基金,建信優選成長混合型證券投資基金,建信雙息紅利債券型證券投資基金而言:

信安投資及退休金服務有限公司

就信安豐裕人生基金,信安豐盛投資系列而言:

信安資金管理(亞洲)有限公司

本宣傳品並未經證券及期貨事務監察委員會審核。