PNCOGEMAA

Origin環球新興市場基金 – A類累積單位 (美元)

Origin環球新興市場基金 – A類累積單位 (美元)

概覽

資產淨值價 ^
美元 11.5
截至 14/05/2025
每日變動
4.41 %
截至 14/05/2025
投資目標:

本子基金的目標是透過投資於環球新興市場股票實現資本增值。

本子基金的目標是透過投資於環球新興市場股票實現資本增值。

基金資料

截至 14/05/2025 除非另有說明。
基金系列
信安環球投資基金
資產類別
股票基金
基金註冊地
愛爾蘭
基本貨幣
美元
基金總值
68.98 百萬美元 截至 2025年3月31日
三年年度化波幅1
17.92 截至 2025年3月31日
年度經常性開支比率2
2.00%
管理費用
每年 1.70%
成立日期
11/12/2019
投資經理
Chris Carter / Tarlock Randhawa / Nerys Weir

基金價格走勢圖

美元 11.5

單位價格
 

基金回報

截至 31/03/2025
Cumulative return table
類別 截至 (日/月/年) 1個月 3個月 年初至今 1年 3年 5年 自成立以来
信安 31/03/2025 1.91 4.41 4.41 8.22 -2.02 27.06 6.6
指標 31/03/2025 0.63 2.93 2.93 8.09 4.39 46.55 19.21

1. 三年年度化波幅是指本子基金的波幅，並根據本子基金過往三年按月回報率計算的年度標準差而計算。若基金的基金表現概覽報告日與基金的成立日相隔不足三年，便沒有相關數據顯示。

2. 經常性開支指截至2024年9月30日止十二個月期間費用總額佔單位類別平均資產淨值的百分比，而此數字可能會因年度而異。

基金刊物

重要事項
  • 本基金會投資於分投資顧問認為屬於新興經濟體的多元化公司的可轉讓股票及股票相關證券。
  • 投資涉及風險。投資回報並無保證，投資者未必能取回全部投資本金。
  • 此項投資乃閣下之決定，如向您推銷本基金的中介人未有向您建議本基金是適合您作投資並向您解釋本基金如何符合您的投資目標，您不應投資於本基金。
  • 您不應只依賴本網站作出投資決定。您必須參閱基金說明書概要及有關補充文件，包括說明書概要內之「特別投資考慮因素及風險」部份。

^ 基金的單位價格是以資產淨值計算。

*基金名稱並不代表基金表現及回報

本資料僅供一般參考。本資料並不構成要約、招攬或邀請或訂立任何交易的建議或推薦。投資涉及風險。投資回報並無保證。在作出投資選擇前，您必須考慮自己可承受風險的程度及財政狀況。如閣下對本資料所提及的某些基金或產品是否適合您而有任何疑問，您必須徵詢獨立的專業意見。

本宣傳品之發行人
就信安環球投資基金，建信優選成長混合型證券投資基金，建信雙息紅利債券型證券投資基金而言：
信安投資及退休金服務有限公司
就信安豐裕人生基金，信安豐盛投資系列而言：
信安資金管理（亞洲）有限公司
 

本宣傳品並未經證券及期貨事務監察委員會審核。

本網頁廣泛使用 Adobe Acrobat 文件。Adobe Acrobat可於www.adobe.com免費下載。請注意，這可能需要一段時間才能下載。