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Origin環球新興市場基金 – A類累積單位 (美元)
重要事項
- 本基金會投資於分投資顧問認為屬於新興經濟體的多元化公司的可轉讓股票及股票相關證券。
- 投資涉及風險。投資回報並無保證，投資者未必能取回全部投資本金。
- 此項投資乃閣下之決定，如向您推銷本基金的中介人未有向您建議本基金是適合您作投資並向您解釋本基金如何符合您的投資目標，您不應投資於本基金。
- 您不應只依賴本網站作出投資決定。您必須參閱基金說明書概要及有關補充文件，包括說明書概要內之「特別投資考慮因素及風險」部份。
更可觀的增長前景
與發達市場相比， 2021年新興經濟體的前景或更為明朗。中國是第一個從疫情中反彈的主要經濟體，預計今年將維持正數增長率。
以吸引的估值投資「新經濟」
新興市場經濟體已從「舊經濟」領域（例如商品和工業）轉型至「新經濟」領域（例如科技、消費產品、服務業和金融）。
涉足不同的經濟週期
新興市場具多元性，能讓投資者涉足於不同的經濟週期，同時有助投資經理制定獨特而相關性較低的投資策略。
資料來源: 詳情請參考銷售單張
資產淨值價 ^
每日變動
估值日期 (日/月/年)
^ 基金的單位價格是以資產淨值計算。
投資目標:
本子基金的目標是透過投資於環球新興市場股票實現資本增值。
投資政策:
本子基金會將至少80%的資產淨值投資於分投資顧問認為屬於新興經濟體且平常地於購買時的最低市值為最高10億美元的多元化公司的可轉讓股票及股票相關證券，基於分投資顧問在考慮了當前的市場因素／機遇後的投資策略，投資有時或因而集中於上述任何新興經濟體中，而並非由預先決定的投資策略所致。該等證券主要為普通股及其他帶股權特徵的證券，包括但不限於優先股、認股權證（僅在以下情況持有：持有須待認股權證發行方可作實，且總持有量一般不超過子基金資產淨值的5%）及（公司發行的允許持有人認購該公司發行的額外證券的）權利以及預託證券（如美國預託證券(ADR)和全球預託證券(GDR)）。本子基金獲得的證券（許可非上市投資除外）將在說明書概要附錄A所載的證券交易所或受規管市場上市/交易。 詳情請查閱產品資料概要及基金說明書。
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基金系列
信安環球投資基金
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基金名稱
Origin環球新興市場基金 – A類累積單位 (美元)
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資產種類
股票基金
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基金註冊地
愛爾蘭
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基本貨幣
美元
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基金總值
74.73 百萬美元 截至 2024年10月31日
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三年年度化波幅1
18.32 截至 2024年10月31日
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基金管理費
每年 1.70%
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投資經理
Chris Carter / Tarlock Randhawa / Nerys Weir
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成立日期 (日/月/年)
11/12/2019
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年度經常性開支比率2
2.00%
1. 三年年度化波幅是指本子基金的波幅，並根據本子基金過往三年按月回報率計算的年度標準差而計算。若基金的基金表現概覽報告日與基金的成立日相隔不足三年，便沒有相關數據顯示。
2. 經常性開支指截至2023年9月30日止十二個月期間費用總額佔單位類別平均資產淨值的百分比，而此數字可能會因年度而異。
累積回報 (%)
| 截至 (日/月/年) | 1個月 | 3個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 自成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信安 | 31/10/2024 | -3.14 | 1.35 | 11.49 | 25.21 | -12.37 | 不適用 | 4.8 |
| 指標 | 31/10/2024 | -4.45 | 3.58 | 11.66 | 25.32 | -4.23 | 不適用 | 20.3 |
曆年回報 (%)
截至 (日/月/年)
2023
2022
2021
2020
2019
信安
31/10/2024
11.37
-30.65
-1.14
17.46
不適用
指標
31/10/2024
9.83
-20.09
-2.54
18.31
不適用
| 截至 (日/月/年) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信安 | 31/10/2024 | 11.37 | -30.65 | -1.14 | 17.46 | 不適用 |
| 指標 | 31/10/2024 | 9.83 | -20.09 | -2.54 | 18.31 | 不適用 |
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基金說明書 / 説明書概要
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產品資料概要 - Origin環球新興市場基金
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基金便覽 - Origin環球新興市場基金 - A類累積單位 (美元)
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中期報告及未經審核財務報表 (英文版) (截至2024年3月31日)
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年度報告及經審核財務報表 (英文版) (截至2023年9月30日)
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單位持有人通知 (整個系列) (2023年1月11日)
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單位持有人通知 (Origin環球新興市場基金) (2022年4月14日)
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單位持有人通知 (整個系列) (2020年6月17日)
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單位持有人通知 (整個系列) (2019年12月20日)
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説明書概要 - 第一附錄 (2020年8月21日)
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附錄二 - 金融產品的合約前披露資料模板 (英文版)
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互惠基金產品系列小冊子