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Origin環球小型公司基金 – A類累積單位 (美元)
重要事項
- 本基金會投資於全球的眾多風險分散的公司的可轉讓股票及股票相關證券。
- 投資涉及風險。投資回報並無保證，投資者未必能取回全部投資本金。
- 此項投資乃閣下之決定，如向您推銷本基金的中介人未有向您建議本基金是適合您作投資並向您解釋本基金如何符合您的投資目標，您不應投資於本基金。
- 您不應只依賴本網站作出投資決定。您必須參閱基金說明書概要及有關補充文件，包括說明書概要內之「特別投資考慮因素及風險」部份。
更高的回報潛力
相對於大型企業,小型企業較著重於本土業務,因此受市場事件如環球貿易等爭議的影響較少。在美國聯儲局減息時,小型企業亦傾向跑贏大型企業。
於完整周期,小型股表現較大型股優勝
從2007年底到2020年期間，小型股平均年度回報率約為7.7%，大型股指數回報率約為4.7%。當經濟開始走出衰退並再次展現增長時，小型股對於正面環境的反應較快，潛在增幅高於大型股。
小型股與大型股的估值差距擴大
環球大型股的表現在2019年繼續領先小型股，尤其是在美國市場。差距令小型股相對大型股的估值處於多年來最吸引的水平。
資料來源: 詳情請參考銷售單張
資產淨值價 ^
每日變動
估值日期 (日/月/年)
^ 基金的單位價格是以資產淨值計算。
投資目標:
本子基金的目標是透過投資於環球小型公司實現資本增值。
投資政策:
本子基金會將至少80%的資產淨值投資於全球的眾多風險分散的公司（一般在購買時的最高市值為50億美元）的可轉讓股票及股票相關證券。該等證券主要為普通股及其他帶股權特徵的證券，包括但不限於優先股、認股權證（僅在以下情況持有：持有須待認股權證發行方可作實，且總持有量一般不超過子基金資產淨值的5%）及（公司發行的允許持有人認購該公司發行的額外證券的）權利以及預託證券（如美國預託證券(ADR)和全球預託證券(GDR)）。本子基金獲得的證券（許可非上市投資除外）將在說明書概要附錄A所載的證券交易所或受規管市場上市/交易。 詳情請查閱產品資料概要及基金說明書。
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基金系列
信安環球投資基金
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基金名稱
Origin環球小型公司基金 – A類累積單位 (美元)
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資產種類
股票基金
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基金註冊地
愛爾蘭
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基本貨幣
美元
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基金總值
17.70 百萬美元 截至 2024年3月31日
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三年年度化波幅1
20.18 截至 2024年3月31日
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基金管理費
每年 1.70%
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投資經理
Chris Carter / Tarlock Randhawa / Nerys Weir
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成立日期 (日/月/年)
15/07/2019
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年度經常性開支比率2
2.06%
1. 三年年度化波幅是指本子基金的波幅，並根據本子基金過往三年按月回報率計算的年度標準差而計算。若基金的基金表現概覽報告日與基金的成立日相隔不足三年，便沒有相關數據顯示。
2. 經常性開支指截至2022年9月30日止十二個月期間費用總額佔單位類別平均資產淨值的百分比，而此數字可能會因年度而異。
累積回報 (%)
| 截至 (日/月/年) | 1個月 | 3個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 自成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信安 | 31/03/2024 | 3.26 | 7.49 | 7.49 | 15.58 | 8.49 | 不適用 | 52.1 |
| 指標 | 31/03/2024 | 3.35 | 3.91 | 3.91 | 16.46 | 4.95 | 不適用 | 43.34 |
曆年回報 (%)
截至 (日/月/年)
2023
2022
2021
2020
2019
信安
31/03/2024
15.23
-20.72
25.63
13.75
不適用
指標
31/03/2024
16.84
-18.67
16.1
16.33
不適用
| 截至 (日/月/年) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信安 | 31/03/2024 | 15.23 | -20.72 | 25.63 | 13.75 | 不適用 |
| 指標 | 31/03/2024 | 16.84 | -18.67 | 16.1 | 16.33 | 不適用 |
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基金說明書 / 説明書概要
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產品資料概要 - Origin環球小型公司基金
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基金便覽 - Origin環球小型公司基金 - A類累積單位 (美元)
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中期報告及未經審核財務報表 (英文版) (截至2023年3月31日)
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年度報告及經審核財務報表 (英文版) (截至2023年9月30日)
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單位持有人通知 (整個系列) (2023年1月11日)
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單位持有人通知 (整個系列) (2020年6月17日)
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單位持有人通知 (整個系列) (2019年12月20日)
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説明書概要 - 第一附錄 (2020年8月21日)
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附錄二 - 金融產品的合約前披露資料模板 (英文版)
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互惠基金產品系列小冊子