優先證券基金 – D2類收益單位 (港元)

重要事項

  • 本基金主要投資於美元結算的優先證券及債務證券組合。
  • 本基金的投資項目在基金說明書附錄A所列的市場發售,但預期大部份將由美國發行人發行。本基金與投資較為分散的基金比較,其集中風險相對較高,因此其價格可以較為波動。
  • 投資涉及風險。投資回報並無保證,投資者未必能取回全部投資本金。
  • 此項投資乃閣下之決定,如向您推銷本基金的中介人未有向您建議本基金是適合您作投資並向您解釋本基金如何符合您的投資目標,您不應投資於本基金。
  • 您不應只依賴本網站作出投資決定。您必須參閱基金說明書概要及有關補充文件,包括說明書概要內之「特別投資考慮因素及風險」部份。
  • 就本基金的D2類收益單位而言,其可分派的股息可實際地從本基金的資本中支付(即從總收益中作出分派,而從資本中收取本基金的全部或部分費用及開支),這將導致本基金用於股息支付的可分派收益增加,及本基金每單位資產淨值即時減少。實際地從資本中支付股息,則相當於從投資者的部分原有投資或自該原有投資應佔的任何資本收益中退還或提取部分款項。派息並不保證。

優質信貸質素

一般來說,優先與資本證券是美元債券市場中擁有較高孳息率及品質的資產類別之一。優先與資本證券發行人所發行的高級債券接近90%為投資級別,令優先與資本證券媲美高級別債券。

分散投資,平衡風險

從下表可見,優先與資本證券於過往在不同市況下與其他資產類別如債券及股票相關性偏低,有助分散投資風險。 配合策略性資產配置,投資者可於不同經濟週期捕捉潛在收益及同時獲得穩定派息。

優先證券與各大資產類別過去十年表現的比較

在最近幾年,當市場上漲時,優先證券表現相較其它固定收益產品表現理想。當市場下跌時,優先證券較股票更能抵禦下行壓力。

相比其他固定收益工具違約率較低

優先與資本證券過往的違約率一直低於高收益企業債券。這是由於優先與資本證券的發行人通常是財政穩健的企業, 發行人一般獲得較高的投資評級,故違約率相對較低。

潛在收益率高於企業債券

優先與資本證券收益率為5.50% ,高於10年期美國國庫券和投資級別企業債券。

回報吸引同時波幅低於股票

基於次級結構加上集中於金融服務領域,優先與資本證券往往能提供額外票息,因此整體回報相對吸引,與此同時, 優先與資本證券的波幅與其它固定收益工具相若。

資料來源: 詳情請參考銷售單張

資產規模大幅增長並具有長期表現紀錄

作為香港唯一獲認可並具有長期表現紀錄的優先證券基金,自2005年推出以來,信安優先證券基金的資產規模迅速遞增,過去十一年增長逾53倍。

信貸質素卓越

組合內約80%的證券屬於投資評級,信貸質素卓越。

獲取可觀收益

優先證券的潛在收益較企業債券高,而由於兩者皆以收益為主,因此表現與固定收益投資相近。

長期表現持續穩定

專家團隊、經驗獨到

Spectrum Asset Management (Spectrum)於1987年成立,Spectrum是美國以至全球最大的優先與資本證券專門管理公司之一。 Spectrum共有10位投資專才,經驗豐富,平均的業界資歷為28年。基金經理Mark Lieb 及Philip Jacoby在2017年2月28日至2020年2月29日的三年期風險調整後表現獲Citywire1評為+級。

資料來源: 詳情請參考銷售單張
資產淨值價 ^
9.14 港元
每日變動
0.21%
估值日期 (日/月/年)
11/08/2022

^ 基金的單位價格是以資產淨值計算。

投資目標:

本子基金的整體投資目標是為投資者帶來收入與資本保值相符的回報。

投資政策:

本子基金主要透過投資於美元結算的優先證券及債務證券組合,以達致整體投資目標。就此目的而言,優先證券指有權在發放普通股股息之前分享公司收益的證券,且此類證券在公司清盤情況下通常較普通股而言享有優先權。 詳情請查閱產品資料概要及基金說明書。

  • 基金系列

    信安環球投資基金

  • 基金名稱

    優先證券基金 – D2類收益單位 (港元)

  • 資產種類

    優先證券

  • 基金註冊地

    愛爾蘭

  • 基本貨幣

    美元

  • 基金總值

    32,362.0 百萬港元 截至 2022年05月31日

  • 三年年度化波幅1

    10.13 截至 2022年05月31日

  • 基金管理費

    每年 0.60%

  • 投資經理

    Mark A. Lieb / L. Phillip Jacoby, IV / Manu Krishnan / Bob Giangregorio / Fred Diaz / Kevin Nugent / Satomi Yarnell

  • 成立日期 (日/月/年)

    08/02/2019

  • 年度經常性開支比率2

    1.38%

1. 三年年度化波幅是指成分基金的波幅,並根據成分基金過往三年按月回報率計算的年度標準差而計算。若基金的基金表現概覽報告日與基金的成立日相隔不足三年,便無須提供三年年度化波幅。

2. 經常性開支是根據截至 2021 年 9 月 30 日止年度的去年費用計算,並且此數字每年均可能有所變動。 經常性費用包括管理費用、信託費用、行政費用、保管費用、審計費用、專業費用、法律費用、成立 費用以及其他相關費用。成立費用根據說明書概要「費用及開支」一節中所說明的方法攤銷。

累積回報 (%)

  截至 (日/月/年) 1個月 3個月 年初至今 1年 3年 5年 自成立以来
信安 31/05/2022 -0.99 -4.08 -7.9 -6.73 4.55 不適用 8.49
指標 31/05/2022 0.78 -6.43 -11.05 -9.16 2.48 不適用 6.99

曆年回報 (%)

  截至 (日/月/年) 2021 2020 2019 2018 2017
信安 31/05/2022 2.22 3.68 不適用 不適用 不適用
指標 31/05/2022 -0.34 9.15 不適用 不適用 不適用

有關詳情請參閱基金便覽。
派息結算日 每單位派息 該期可分派的淨收益所支付的派息 實際上從資本中支付的派息
28/02/2019 港元 0.0257 100% 0%
29/03/2019 港元 0.0437 99.84% 0.16%
30/04/2019 港元 0.0376 99.74% 0.26%
31/05/2019 港元 0.0398 99.77% 0.23%
28/06/2019 港元 0.0308 65.72% 34.28%
31/07/2019 港元 0.0376 82.96% 17.04%
30/08/2019 港元 0.0364 76.17% 23.83%
30/09/2019 港元 0.0400 94.84% 5.16%
31/10/2019 港元 0.0470 34.03% 65.97%
29/11/2019 港元 0.0437 67.20% 32.80%
31/12/2019 港元 0.0498 72.36% 27.64%
31/01/2020 港元 0.0443 58.55% 41.45%
28/02/2020 港元 0.0432 70.51% 29.49%
31/03/2020 港元 0.0542 78.85% 21.15%
30/04/2020 港元 0.0479 77.01% 22.99%
29/05/2020 港元 0.0401 81.24% 18.76%
30/06/2020 港元 0.0427 71.53% 28.47%
31/07/2020 港元 0.0426 71.86% 28.14%
31/08/2020 港元 0.0441 73.80% 26.20%
30/09/2020 港元 0.0411 72.59% 27.41%
30/10/2020 港元 0.0419 73.93% 26.07%
30/11/2020 港元 0.0404 72.13% 27.87%
31/12/2020 港元 0.0413 71.48% 28.52%
29/01/2021 港元 0.0378 69.97% 30.03%
26/02/2021 港元 0.0388 70.69% 29.31%
31/03/2021 港元 0.0515 76.27% 23.73%
30/04/2021 港元 0.0382 63.64% 36.36%
31/05/2021 港元 0.0415 67.24% 32.76%
30/06/2021 港元 0.0383 65.21% 34.79%
30/07/2021 港元 0.0385 69.91% 30.09%
31/08/2021 港元 0.0444 70.19% 29.81%
30/09/2021 港元 0.0385 69.29% 30.71%
29/10/2021 港元 0.0406 70.36% 29.64%
30/11/2021 港元 0.0408 65.99% 34.01%
31/12/2021 港元 0.0419 70.32% 29.68%
31/01/2022 港元 0.0395 70.08% 29.92%
28/02/2022 港元 0.0417 67.52% 32.48%
31/03/2022 港元 0.0431 72.75% 27.25%
29/04/2022 港元 0.0373 74.61% 25.39%
31/05/2022 港元 0.0427 73.57% 26.43%
30/06/2022 港元 0.0402 74.41% 25.59%
29/07/2022 港元 0.0391 77.66% 22.34%

就收益單位而言,除D2類收益單位外,按季度於每年1月、4月、7月及10月派發收益。D2類收益單位的分派將於每個曆月月底30天內宣派與支付。

如宣佈派發收益,則除非閣下申請了現金分派,否則所派發收益將自動作再投資之用。

可分派淨收益 =「總收益(除出售投資的任何變現收益、投資及外匯的未變現收益外)」減「基金的總支出」

警告:請注意正數派息率並不代表正數回報。投資者不應單靠上表所載的資料作出投資決定。您必須參閱相關基金的銷售文件(包括產品資料概要)以便獲得進一步資料(包括風險因素)。

  • 基金說明書 / 説明書概要
  • 產品資料概要 - 優先證券基金
  • 銷售單張 - 優先證券基金
  • 基金便覽 - 優先證券基金 - D2類收益單位 (港元)
  • 派息記錄 - 優先證券基金
  • 中期報告及未經審核財務報表 (英文版) (截至2022年3月31日)
  • 年度報告及經審核財務報表 (英文版) (截至2021年9月30日)
  • 單位持有人通知 (優先證券基金) (2021年12月16日)
  • 單位持有人通知 (整個系列) (2020年6月17日)
  • 單位持有人通知 (整個系列) (2019年12月20日)
  • 單位持有人通知 (優選證券基金)
  • 單位持有人通知 (歐洲股票基金 / 環球股票基金 / 高收益基金 / 優先證券基金)
  • 説明書概要 - 第一附錄 (2020年8月21日)
  • 互惠基金產品系列小冊子

本資料僅供一般參考。本資料並不構成要約、招攬或邀請或訂立任何交易的建議或推薦。投資涉及風險。投資回報並無保證。在作出投資選擇前,您必須考慮自己可承受風險的程度及財政狀況。如閣下對本資料所提及的某些基金或產品是否適合您而有任何疑問,您必須徵詢獨立的專業意見。

本宣傳品之發行人

就信安環球投資基金,建信優選成長混合型證券投資基金,建信雙息紅利債券型證券投資基金而言:

信安投資及退休金服務有限公司

就信安豐裕人生基金,信安豐盛投資系列而言:

信安資金管理(亞洲)有限公司

本宣傳品並未經證券及期貨事務監察委員會審核。