Weight
3

信安可持續亞洲配置基金 - 添利(每月)類單位 - 退休 (港元)

概覽

資產淨值價 ^
7.95
截至 27/05/2025
投資目標:

子基金將主要(即子基金至少70%的資產淨值)分散投資於亞太地區(日本除外)根據環境、社會及管治(「ESG」)因素被視為在可持續發展方面表現優於同業的公司及發行人(「ESG優勝者」)的資產及證券(包括股票、股票相關證券及債務證券),以及主要投資於ESG情況維持優於相應傳統同業的公司或發行人所發行股票或債務證券的交易所買賣基金(「交易所買賣基金」)及集體投資計劃(「集體投資計劃」)(統稱「ESG優勝者交易所買賣基金╱集體投資計劃」),並提供中長期的資本增值及收益。

子基金將主要(即子基金至少70%的資產淨值)分散投資於亞太地區(日本除外)根據環境、社會及管治(「ESG」)因素被視為在可持續發展方面表現優於同業的公司及發行人(「ESG優勝者」)的資產及證券(包括股票、股票相關證券及債務證券),以及主要投資於ESG情況維持優於相應傳統同業的公司或發行人所發行股票或債務證券的交易所買賣基金(「交易所買賣基金」)及集體投資計劃(「集體投資計劃」)(統稱「ESG優勝者交易所買賣基金╱集體投資計劃」),並提供中長期的資本增值及收益。

基金資料

截至 27/05/2025 除非另有說明。
基金系列
資產類別
基金註冊地
香港
基本貨幣
美元
211.24百萬港元 截至 2025年1月31日
三年年度化波幅1
不適用
年度經常性開支比率2
1.52%
管理費用
每年 0.85%
成立日期
10/01/2022
投資經理
Raj Singh

基金價格走勢圖

7.95

單位價格
 

基金回報

截至
Cumulative return table
類別

1. 三年年度化波幅是指基金的波幅,並根據基金過往三年按月回報率計算的年度標準差而計算。若基金的基金表現概覽報告日與基金的成立日相隔不足三年,便無須提供三年年度化波幅。

2. 經常性開支比率是根據相關類別截至20231231日的6個月期間的支出,然後推算至12個月而計算得出的年化率數字。該數字每年均可能有所變動。

可持續發展特徵

所有數據均來自 MSCI,基於截至 31/12/2023
52.2
財務碳排放量 (噸 每百萬美元投資額之二氧化碳等量)^
65.6
財務碳排放覆蓋率

^投資組合總碳排放量計算每投入一百萬美元於被投資公司所產生的範圍 1 和範圍 2 溫室氣體排放量。

派息記錄

派息結算日 每單位派息 該期可分派的淨收益所支付的派息 實際上從資本中支付的派息
重要事項
  1. 信安可持續亞洲配置基金(「子基金」)將主要(即子基金至少70%的資產淨值)分散投資於亞太地區(日本除外)根據環境、社會及管治(「ESG」)因素被視為在可持續發展方面表現優於同業的公司及發行人(「ESG優勝者」)的資產及證券(包括股票、股票相關證券及債務證券),以及主要投資於ESG情況維持優於相應傳統同業的公司或發行人所發行股票或債務證券的交易所買賣基金(「交易所買賣基金」)及集體投資計劃(「集體投資計劃」)(統稱「ESG優勝者交易所買賣基金╱集體投資計劃」),並提供中長期的資本增值及收益。
  2. 子基金分散投資於新興市場及已發展市場的資產及證券。該等投資可以不同的貨幣計值。子基金的投資目標不擬專注於任何單一國家或市值。然而,於任何國家、亞太區或市值的投資可能集中,視乎基金經理的子代理於不同時間對市況的評估而定。有關投資涉及一般投資風險、股票市場風險、ESG投資政策風險、與債務證券相關的風險、與動態資產配置策略相關的風險、貨幣風險、集中風險、投資於新興市場的特定風險、與人民幣單位類別有關的風險、與投資金融衍生工具有關的風險、執行主動貨幣持倉的風險及其他附帶風險,因而可引致子基金的價值極度波動。

^ 基金的單位價格是以資產淨值計算。

*基金名稱並不代表基金表現及回報

本資料僅供一般參考。本資料並不構成要約、招攬或邀請或訂立任何交易的建議或推薦。投資涉及風險。投資回報並無保證。在作出投資選擇前,您必須考慮自己可承受風險的程度及財政狀況。如閣下對本資料所提及的某些基金或產品是否適合您而有任何疑問,您必須徵詢獨立的專業意見。

本宣傳品之發行人
就信安環球投資基金,建信優選成長混合型證券投資基金,建信雙息紅利債券型證券投資基金而言:
信安投資及退休金服務有限公司
就信安豐裕人生基金,信安豐盛投資系列而言:
信安資金管理(亞洲)有限公司
 

本宣傳品並未經證券及期貨事務監察委員會審核。

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信安可持續亞洲配置基金 - 添利(每月)類單位 - 零售 (人民幣對沖)

概覽

資產淨值價 ^
7.47
截至 27/05/2025
投資目標:

子基金將主要(即子基金至少70%的資產淨值)分散投資於亞太地區(日本除外)根據環境、社會及管治(「ESG」)因素被視為在可持續發展方面表現優於同業的公司及發行人(「ESG優勝者」)的資產及證券(包括股票、股票相關證券及債務證券),以及主要投資於ESG情況維持優於相應傳統同業的公司或發行人所發行股票或債務證券的交易所買賣基金(「交易所買賣基金」)及集體投資計劃(「集體投資計劃」)(統稱「ESG優勝者交易所買賣基金╱集體投資計劃」),並提供中長期的資本增值及收益。

子基金將主要(即子基金至少70%的資產淨值)分散投資於亞太地區(日本除外)根據環境、社會及管治(「ESG」)因素被視為在可持續發展方面表現優於同業的公司及發行人(「ESG優勝者」)的資產及證券(包括股票、股票相關證券及債務證券),以及主要投資於ESG情況維持優於相應傳統同業的公司或發行人所發行股票或債務證券的交易所買賣基金(「交易所買賣基金」)及集體投資計劃(「集體投資計劃」)(統稱「ESG優勝者交易所買賣基金╱集體投資計劃」),並提供中長期的資本增值及收益。

基金資料

截至 27/05/2025 除非另有說明。
基金系列
資產類別
基金註冊地
香港
基本貨幣
美元
198.49百萬人民幣 截至 2025年1月31日
三年年度化波幅1
不適用
年度經常性開支比率2
1.92%
管理費用
每年 1.25%
成立日期
10/01/2022
投資經理
Raj Singh

基金價格走勢圖

7.47

單位價格
 

基金回報

截至
Cumulative return table
類別

1. 三年年度化波幅是指基金的波幅,並根據基金過往三年按月回報率計算的年度標準差而計算。若基金的基金表現概覽報告日與基金的成立日相隔不足三年,便無須提供三年年度化波幅。

2. 經常性開支比率是根據相關類別截至2023年12月31日的6個月期間的支出,然後推算至12個月而計算得出的年化率數字。該數字每年均可能有所變動。

可持續發展特徵

所有數據均來自 MSCI,基於截至 31/12/2023
52.2
財務碳排放量 (噸 每百萬美元投資額之二氧化碳等量)^
65.6
財務碳排放覆蓋率

^投資組合總碳排放量計算每投入一百萬美元於被投資公司所產生的範圍 1 和範圍 2 溫室氣體排放量。

派息記錄

派息結算日 每單位派息 該期可分派的淨收益所支付的派息 實際上從資本中支付的派息
重要事項
  1. 信安可持續亞洲配置基金(「子基金」)將主要(即子基金至少70%的資產淨值)分散投資於亞太地區(日本除外)根據環境、社會及管治(「ESG」)因素被視為在可持續發展方面表現優於同業的公司及發行人(「ESG優勝者」)的資產及證券(包括股票、股票相關證券及債務證券),以及主要投資於ESG情況維持優於相應傳統同業的公司或發行人所發行股票或債務證券的交易所買賣基金(「交易所買賣基金」)及集體投資計劃(「集體投資計劃」)(統稱「ESG優勝者交易所買賣基金╱集體投資計劃」),並提供中長期的資本增值及收益。
  2. 子基金分散投資於新興市場及已發展市場的資產及證券。該等投資可以不同的貨幣計值。子基金的投資目標不擬專注於任何單一國家或市值。然而,於任何國家、亞太區或市值的投資可能集中,視乎基金經理的子代理於不同時間對市況的評估而定。有關投資涉及一般投資風險、股票市場風險、ESG投資政策風險、與債務證券相關的風險、與動態資產配置策略相關的風險、貨幣風險、集中風險、投資於新興市場的特定風險、與人民幣單位類別有關的風險、與投資金融衍生工具有關的風險、執行主動貨幣持倉的風險及其他附帶風險,因而可引致子基金的價值極度波動。

^ 基金的單位價格是以資產淨值計算。

*基金名稱並不代表基金表現及回報

本資料僅供一般參考。本資料並不構成要約、招攬或邀請或訂立任何交易的建議或推薦。投資涉及風險。投資回報並無保證。在作出投資選擇前,您必須考慮自己可承受風險的程度及財政狀況。如閣下對本資料所提及的某些基金或產品是否適合您而有任何疑問,您必須徵詢獨立的專業意見。

本宣傳品之發行人
就信安環球投資基金,建信優選成長混合型證券投資基金,建信雙息紅利債券型證券投資基金而言:
信安投資及退休金服務有限公司
就信安豐裕人生基金,信安豐盛投資系列而言:
信安資金管理(亞洲)有限公司
 

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信安可持續亞洲配置基金 - 添利(每月)類單位 - 零售 (港元)

概覽

資產淨值價 ^
7.85
截至 27/05/2025
投資目標:

子基金將主要(即子基金至少70%的資產淨值)分散投資於亞太地區(日本除外)根據環境、社會及管治(「ESG」)因素被視為在可持續發展方面表現優於同業的公司及發行人(「ESG優勝者」)的資產及證券(包括股票、股票相關證券及債務證券),以及主要投資於ESG情況維持優於相應傳統同業的公司或發行人所發行股票或債務證券的交易所買賣基金(「交易所買賣基金」)及集體投資計劃(「集體投資計劃」)(統稱「ESG優勝者交易所買賣基金╱集體投資計劃」),並提供中長期的資本增值及收益。

子基金將主要(即子基金至少70%的資產淨值)分散投資於亞太地區(日本除外)根據環境、社會及管治(「ESG」)因素被視為在可持續發展方面表現優於同業的公司及發行人(「ESG優勝者」)的資產及證券(包括股票、股票相關證券及債務證券),以及主要投資於ESG情況維持優於相應傳統同業的公司或發行人所發行股票或債務證券的交易所買賣基金(「交易所買賣基金」)及集體投資計劃(「集體投資計劃」)(統稱「ESG優勝者交易所買賣基金╱集體投資計劃」),並提供中長期的資本增值及收益。

基金資料

截至 27/05/2025 除非另有說明。
基金系列
資產類別
基金註冊地
香港
基本貨幣
美元
211.24百萬港元 截至 2025年1月31日
三年年度化波幅1
不適用
年度經常性開支比率2
1.92%
管理費用
每年 1.25%
成立日期
10/01/2022
投資經理
Raj Singh

基金價格走勢圖

7.85

單位價格
 

基金回報

截至
Cumulative return table
類別

1. 三年年度化波幅是指基金的波幅,並根據基金過往三年按月回報率計算的年度標準差而計算。若基金的基金表現概覽報告日與基金的成立日相隔不足三年,便無須提供三年年度化波幅。

2. 經常性開支比率是根據相關類別截至2023年12月31日的6個月期間的支出,然後推算至12個月而計算得出的年化率數字。該數字每年均可能有所變動。

可持續發展特徵

所有數據均來自 MSCI,基於截至 31/12/2023
52.2
財務碳排放量 (噸 每百萬美元投資額之二氧化碳等量)^
65.6
財務碳排放覆蓋率

^投資組合總碳排放量計算每投入一百萬美元於被投資公司所產生的範圍 1 和範圍 2 溫室氣體排放量。

派息記錄

派息結算日 每單位派息 該期可分派的淨收益所支付的派息 實際上從資本中支付的派息
重要事項
  1. 信安可持續亞洲配置基金(「子基金」)將主要(即子基金至少70%的資產淨值)分散投資於亞太地區(日本除外)根據環境、社會及管治(「ESG」)因素被視為在可持續發展方面表現優於同業的公司及發行人(「ESG優勝者」)的資產及證券(包括股票、股票相關證券及債務證券),以及主要投資於ESG情況維持優於相應傳統同業的公司或發行人所發行股票或債務證券的交易所買賣基金(「交易所買賣基金」)及集體投資計劃(「集體投資計劃」)(統稱「ESG優勝者交易所買賣基金╱集體投資計劃」),並提供中長期的資本增值及收益。
  2. 子基金分散投資於新興市場及已發展市場的資產及證券。該等投資可以不同的貨幣計值。子基金的投資目標不擬專注於任何單一國家或市值。然而,於任何國家、亞太區或市值的投資可能集中,視乎基金經理的子代理於不同時間對市況的評估而定。有關投資涉及一般投資風險、股票市場風險、ESG投資政策風險、與債務證券相關的風險、與動態資產配置策略相關的風險、貨幣風險、集中風險、投資於新興市場的特定風險、與人民幣單位類別有關的風險、與投資金融衍生工具有關的風險、執行主動貨幣持倉的風險及其他附帶風險,因而可引致子基金的價值極度波動。

^ 基金的單位價格是以資產淨值計算。

*基金名稱並不代表基金表現及回報

本資料僅供一般參考。本資料並不構成要約、招攬或邀請或訂立任何交易的建議或推薦。投資涉及風險。投資回報並無保證。在作出投資選擇前,您必須考慮自己可承受風險的程度及財政狀況。如閣下對本資料所提及的某些基金或產品是否適合您而有任何疑問,您必須徵詢獨立的專業意見。

本宣傳品之發行人
就信安環球投資基金,建信優選成長混合型證券投資基金,建信雙息紅利債券型證券投資基金而言:
信安投資及退休金服務有限公司
就信安豐裕人生基金,信安豐盛投資系列而言:
信安資金管理(亞洲)有限公司
 

本宣傳品並未經證券及期貨事務監察委員會審核。

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信安可持續亞洲配置基金 - 添利(每月)類單位 - 零售 (美元)

概覽

資產淨值價 ^
7.8
截至 27/05/2025
投資目標:

子基金將主要(即子基金至少70%的資產淨值)分散投資於亞太地區(日本除外)根據環境、社會及管治(「ESG」)因素被視為在可持續發展方面表現優於同業的公司及發行人(「ESG優勝者」)的資產及證券(包括股票、股票相關證券及債務證券),以及主要投資於ESG情況維持優於相應傳統同業的公司或發行人所發行股票或債務證券的交易所買賣基金(「交易所買賣基金」)及集體投資計劃(「集體投資計劃」)(統稱「ESG優勝者交易所買賣基金╱集體投資計劃」),並提供中長期的資本增值及收益。

子基金將主要(即子基金至少70%的資產淨值)分散投資於亞太地區(日本除外)根據環境、社會及管治(「ESG」)因素被視為在可持續發展方面表現優於同業的公司及發行人(「ESG優勝者」)的資產及證券(包括股票、股票相關證券及債務證券),以及主要投資於ESG情況維持優於相應傳統同業的公司或發行人所發行股票或債務證券的交易所買賣基金(「交易所買賣基金」)及集體投資計劃(「集體投資計劃」)(統稱「ESG優勝者交易所買賣基金╱集體投資計劃」),並提供中長期的資本增值及收益。

基金資料

截至 27/05/2025 除非另有說明。
基金系列
資產類別
基金註冊地
香港
基本貨幣
美元
27.19百萬美元 截至 2025年1月31日
三年年度化波幅1
不適用
年度經常性開支比率2
1.92%
管理費用
每年 1.25%
成立日期
10/01/2022
投資經理
Raj Singh

基金價格走勢圖

7.8

單位價格
 

基金回報

截至
Cumulative return table
類別

1. 三年年度化波幅是指基金的波幅,並根據基金過往三年按月回報率計算的年度標準差而計算。若基金的基金表現概覽報告日與基金的成立日相隔不足三年,便無須提供三年年度化波幅。

2. 經常性開支比率是根據相關類別截至2023年12月31日的6個月期間的支出,然後推算至12個月而計算得出的年化率數字。該數字每年均可能有所變動。

可持續發展特徵

所有數據均來自 MSCI,基於截至 31/12/2023
52.2
財務碳排放量 (噸 每百萬美元投資額之二氧化碳等量)^
65.6
財務碳排放覆蓋率

^投資組合總碳排放量計算每投入一百萬美元於被投資公司所產生的範圍 1 和範圍 2 溫室氣體排放量。

派息記錄

派息結算日 每單位派息 該期可分派的淨收益所支付的派息 實際上從資本中支付的派息
重要事項
  1. 信安可持續亞洲配置基金(「子基金」)將主要(即子基金至少70%的資產淨值)分散投資於亞太地區(日本除外)根據環境、社會及管治(「ESG」)因素被視為在可持續發展方面表現優於同業的公司及發行人(「ESG優勝者」)的資產及證券(包括股票、股票相關證券及債務證券),以及主要投資於ESG情況維持優於相應傳統同業的公司或發行人所發行股票或債務證券的交易所買賣基金(「交易所買賣基金」)及集體投資計劃(「集體投資計劃」)(統稱「ESG優勝者交易所買賣基金╱集體投資計劃」),並提供中長期的資本增值及收益。
  2. 子基金分散投資於新興市場及已發展市場的資產及證券。該等投資可以不同的貨幣計值。子基金的投資目標不擬專注於任何單一國家或市值。然而,於任何國家、亞太區或市值的投資可能集中,視乎基金經理的子代理於不同時間對市況的評估而定。有關投資涉及一般投資風險、股票市場風險、ESG投資政策風險、與債務證券相關的風險、與動態資產配置策略相關的風險、貨幣風險、集中風險、投資於新興市場的特定風險、與人民幣單位類別有關的風險、與投資金融衍生工具有關的風險、執行主動貨幣持倉的風險及其他附帶風險,因而可引致子基金的價值極度波動。

^ 基金的單位價格是以資產淨值計算。

*基金名稱並不代表基金表現及回報

本資料僅供一般參考。本資料並不構成要約、招攬或邀請或訂立任何交易的建議或推薦。投資涉及風險。投資回報並無保證。在作出投資選擇前,您必須考慮自己可承受風險的程度及財政狀況。如閣下對本資料所提及的某些基金或產品是否適合您而有任何疑問,您必須徵詢獨立的專業意見。

本宣傳品之發行人
就信安環球投資基金,建信優選成長混合型證券投資基金,建信雙息紅利債券型證券投資基金而言:
信安投資及退休金服務有限公司
就信安豐裕人生基金,信安豐盛投資系列而言:
信安資金管理(亞洲)有限公司
 

本宣傳品並未經證券及期貨事務監察委員會審核。

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信安可持續亞洲配置基金 - 收益(每月)類單位 - 零售 (港元)

概覽

資產淨值價 ^
8.4
截至 27/05/2025
投資目標:

子基金將主要(即子基金至少70%的資產淨值)分散投資於亞太地區(日本除外)根據環境、社會及管治(「ESG」)因素被視為在可持續發展方面表現優於同業的公司及發行人(「ESG優勝者」)的資產及證券(包括股票、股票相關證券及債務證券),以及主要投資於ESG情況維持優於相應傳統同業的公司或發行人所發行股票或債務證券的交易所買賣基金(「交易所買賣基金」)及集體投資計劃(「集體投資計劃」)(統稱「ESG優勝者交易所買賣基金╱集體投資計劃」),並提供中長期的資本增值及收益。

子基金將主要(即子基金至少70%的資產淨值)分散投資於亞太地區(日本除外)根據環境、社會及管治(「ESG」)因素被視為在可持續發展方面表現優於同業的公司及發行人(「ESG優勝者」)的資產及證券(包括股票、股票相關證券及債務證券),以及主要投資於ESG情況維持優於相應傳統同業的公司或發行人所發行股票或債務證券的交易所買賣基金(「交易所買賣基金」)及集體投資計劃(「集體投資計劃」)(統稱「ESG優勝者交易所買賣基金╱集體投資計劃」),並提供中長期的資本增值及收益。

基金資料

截至 27/05/2025 除非另有說明。
基金系列
資產類別
基金註冊地
香港
基本貨幣
美元
211.24百萬港元 截至 2025年1月31日
三年年度化波幅1
不適用
年度經常性開支比率2
1.92%
管理費用
每年 1.25%
成立日期
10/01/2022
投資經理
Raj Singh

基金價格走勢圖

8.4

單位價格
 

基金回報

截至
Cumulative return table
類別

1. 三年年度化波幅是指基金的波幅,並根據基金過往三年按月回報率計算的年度標準差而計算。若基金的基金表現概覽報告日與基金的成立日相隔不足三年,便無須提供三年年度化波幅。

2. 經常性開支比率是根據相關類別截至2023年12月31日的6個月期間的支出,然後推算至12個月而計算得出的年化率數字。該數字每年均可能有所變動。

可持續發展特徵

所有數據均來自 MSCI,基於截至 31/12/2023
52.2
財務碳排放量 (噸 每百萬美元投資額之二氧化碳等量)^
65.6
財務碳排放覆蓋率

^投資組合總碳排放量計算每投入一百萬美元於被投資公司所產生的範圍 1 和範圍 2 溫室氣體排放量。

派息記錄

派息結算日 每單位派息 該期可分派的淨收益所支付的派息 實際上從資本中支付的派息
重要事項
  1. 信安可持續亞洲配置基金(「子基金」)將主要(即子基金至少70%的資產淨值)分散投資於亞太地區(日本除外)根據環境、社會及管治(「ESG」)因素被視為在可持續發展方面表現優於同業的公司及發行人(「ESG優勝者」)的資產及證券(包括股票、股票相關證券及債務證券),以及主要投資於ESG情況維持優於相應傳統同業的公司或發行人所發行股票或債務證券的交易所買賣基金(「交易所買賣基金」)及集體投資計劃(「集體投資計劃」)(統稱「ESG優勝者交易所買賣基金╱集體投資計劃」),並提供中長期的資本增值及收益。
  2. 子基金分散投資於新興市場及已發展市場的資產及證券。該等投資可以不同的貨幣計值。子基金的投資目標不擬專注於任何單一國家或市值。然而,於任何國家、亞太區或市值的投資可能集中,視乎基金經理的子代理於不同時間對市況的評估而定。有關投資涉及一般投資風險、股票市場風險、ESG投資政策風險、與債務證券相關的風險、與動態資產配置策略相關的風險、貨幣風險、集中風險、投資於新興市場的特定風險、與人民幣單位類別有關的風險、與投資金融衍生工具有關的風險、執行主動貨幣持倉的風險及其他附帶風險,因而可引致子基金的價值極度波動。

^ 基金的單位價格是以資產淨值計算。

*基金名稱並不代表基金表現及回報

本資料僅供一般參考。本資料並不構成要約、招攬或邀請或訂立任何交易的建議或推薦。投資涉及風險。投資回報並無保證。在作出投資選擇前,您必須考慮自己可承受風險的程度及財政狀況。如閣下對本資料所提及的某些基金或產品是否適合您而有任何疑問,您必須徵詢獨立的專業意見。

本宣傳品之發行人
就信安環球投資基金,建信優選成長混合型證券投資基金,建信雙息紅利債券型證券投資基金而言:
信安投資及退休金服務有限公司
就信安豐裕人生基金,信安豐盛投資系列而言:
信安資金管理(亞洲)有限公司
 

本宣傳品並未經證券及期貨事務監察委員會審核。

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信安可持續亞洲配置基金 - 累算類單位 - 零售 (人民幣對沖)

概覽

資產淨值價 ^
8.67
截至 27/05/2025
投資目標:

子基金將主要(即子基金至少70%的資產淨值)分散投資於亞太地區(日本除外)根據環境、社會及管治(「ESG」)因素被視為在可持續發展方面表現優於同業的公司及發行人(「ESG優勝者」)的資產及證券(包括股票、股票相關證券及債務證券),以及主要投資於ESG情況維持優於相應傳統同業的公司或發行人所發行股票或債務證券的交易所買賣基金(「交易所買賣基金」)及集體投資計劃(「集體投資計劃」)(統稱「ESG優勝者交易所買賣基金╱集體投資計劃」),並提供中長期的資本增值及收益。

子基金將主要(即子基金至少70%的資產淨值)分散投資於亞太地區(日本除外)根據環境、社會及管治(「ESG」)因素被視為在可持續發展方面表現優於同業的公司及發行人(「ESG優勝者」)的資產及證券(包括股票、股票相關證券及債務證券),以及主要投資於ESG情況維持優於相應傳統同業的公司或發行人所發行股票或債務證券的交易所買賣基金(「交易所買賣基金」)及集體投資計劃(「集體投資計劃」)(統稱「ESG優勝者交易所買賣基金╱集體投資計劃」),並提供中長期的資本增值及收益。

基金資料

截至 27/05/2025 除非另有說明。
基金系列
資產類別
基金註冊地
香港
基本貨幣
美元
198.49百萬人民幣 截至 2025年1月31日
三年年度化波幅1
不適用
年度經常性開支比率2
1.92%
管理費用
每年
成立日期
10/01/2022
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8.67

單位價格
 

基金回報

截至
Cumulative return table
類別

1. 三年年度化波幅是指基金的波幅,並根據基金過往三年按月回報率計算的年度標準差而計算。若基金的基金表現概覽報告日與基金的成立日相隔不足三年,便無須提供三年年度化波幅。

2. 經常性開支比率是根據相關類別截至2023年12月31日的6個月期間的支出,然後推算至12個月而計算得出的年化率數字。該數字每年均可能有所變動。

可持續發展特徵

所有數據均來自 MSCI,基於截至 31/12/2023
52.2
財務碳排放量 (噸 每百萬美元投資額之二氧化碳等量)^
65.6
財務碳排放覆蓋率

^投資組合總碳排放量計算每投入一百萬美元於被投資公司所產生的範圍 1 和範圍 2 溫室氣體排放量。

重要事項
  1. 信安可持續亞洲配置基金(「子基金」)將主要(即子基金至少70%的資產淨值)分散投資於亞太地區(日本除外)根據環境、社會及管治(「ESG」)因素被視為在可持續發展方面表現優於同業的公司及發行人(「ESG優勝者」)的資產及證券(包括股票、股票相關證券及債務證券),以及主要投資於ESG情況維持優於相應傳統同業的公司或發行人所發行股票或債務證券的交易所買賣基金(「交易所買賣基金」)及集體投資計劃(「集體投資計劃」)(統稱「ESG優勝者交易所買賣基金╱集體投資計劃」),並提供中長期的資本增值及收益。
  2. 子基金分散投資於新興市場及已發展市場的資產及證券。該等投資可以不同的貨幣計值。子基金的投資目標不擬專注於任何單一國家或市值。然而,於任何國家、亞太區或市值的投資可能集中,視乎基金經理的子代理於不同時間對市況的評估而定。有關投資涉及一般投資風險、股票市場風險、ESG投資政策風險、與債務證券相關的風險、與動態資產配置策略相關的風險、貨幣風險、集中風險、投資於新興市場的特定風險、與人民幣單位類別有關的風險、與投資金融衍生工具有關的風險、執行主動貨幣持倉的風險及其他附帶風險,因而可引致子基金的價值極度波動。

^ 基金的單位價格是以資產淨值計算。*基金名稱並不代表基金表現及回報

本資料僅供一般參考。本資料並不構成要約、招攬或邀請或訂立任何交易的建議或推薦。投資涉及風險。投資回報並無保證。在作出投資選擇前,您必須考慮自己可承受風險的程度及財政狀況。如閣下對本資料所提及的某些基金或產品是否適合您而有任何疑問,您必須徵詢獨立的專業意見。

本宣傳品之發行人
就信安環球投資基金,建信優選成長混合型證券投資基金,建信雙息紅利債券型證券投資基金而言:
信安投資及退休金服務有限公司

就信安豐裕人生基金,信安豐盛投資系列而言:
信安資金管理(亞洲)有限公司
 

本宣傳品並未經證券及期貨事務監察委員會審核。

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信安可持續亞洲配置基金 - 累算類單位 - 零售 (港元)

概覽

資產淨值價 ^
9.28
截至 27/05/2025
投資目標:

子基金將主要(即子基金至少70%的資產淨值)分散投資於亞太地區(日本除外)根據環境、社會及管治(「ESG」)因素被視為在可持續發展方面表現優於同業的公司及發行人(「ESG優勝者」)的資產及證券(包括股票、股票相關證券及債務證券),以及主要投資於ESG情況維持優於相應傳統同業的公司或發行人所發行股票或債務證券的交易所買賣基金(「交易所買賣基金」)及集體投資計劃(「集體投資計劃」)(統稱「ESG優勝者交易所買賣基金╱集體投資計劃」),並提供中長期的資本增值及收益。

子基金將主要(即子基金至少70%的資產淨值)分散投資於亞太地區(日本除外)根據環境、社會及管治(「ESG」)因素被視為在可持續發展方面表現優於同業的公司及發行人(「ESG優勝者」)的資產及證券(包括股票、股票相關證券及債務證券),以及主要投資於ESG情況維持優於相應傳統同業的公司或發行人所發行股票或債務證券的交易所買賣基金(「交易所買賣基金」)及集體投資計劃(「集體投資計劃」)(統稱「ESG優勝者交易所買賣基金╱集體投資計劃」),並提供中長期的資本增值及收益。

基金資料

截至 27/05/2025 除非另有說明。
基金系列
資產類別
基金註冊地
Hong Kong
基本貨幣
USD
USD126.20 million As of 31/1/2025
3 years annualized volatility1
16.22 As of 31/1/2025
Ongoing charges over a year2
1.79%
管理費用
1.4% pa
成立日期
13/12/2002
投資經理
Alan (Xi) Wang

基金價格走勢圖

9.28

單位價格
 

基金回報

截至
Cumulative return table
類別

1. The 3 Years Annualized Volatility shows the risk of the Fund and is calculated as an annualized standard deviation based on the monthly rates of return of the constituent fund over the past three years. However, it is not required to indicate the 3 Years Annualized Volatility if the period between the reporting date of the website and the inception date for the fund is less than 3 years.

2. The ongoing charges figure is an annualised figure which is calculated based on expenses chargeable to the relevant class for the 6-month period ended 31 December 2023 and then extrapolated to 12 months. This figure may vary from year to year.

可持續發展特徵

所有數據均來自 MSCI,基於截至 31/12/2023
52.2
財務碳排放量 (噸 每百萬美元投資額之二氧化碳等量)^
65.6
財務碳排放覆蓋率

^投資組合總碳排放量計算每投入一百萬美元於被投資公司所產生的範圍 1 和範圍 2 溫室氣體排放量。

重要事項
  1. 信安可持續亞洲配置基金(「子基金」)將主要(即子基金至少70%的資產淨值)分散投資於亞太地區(日本除外)根據環境、社會及管治(「ESG」)因素被視為在可持續發展方面表現優於同業的公司及發行人(「ESG優勝者」)的資產及證券(包括股票、股票相關證券及債務證券),以及主要投資於ESG情況維持優於相應傳統同業的公司或發行人所發行股票或債務證券的交易所買賣基金(「交易所買賣基金」)及集體投資計劃(「集體投資計劃」)(統稱「ESG優勝者交易所買賣基金╱集體投資計劃」),並提供中長期的資本增值及收益。
  2. 子基金分散投資於新興市場及已發展市場的資產及證券。該等投資可以不同的貨幣計值。子基金的投資目標不擬專注於任何單一國家或市值。然而,於任何國家、亞太區或市值的投資可能集中,視乎基金經理的子代理於不同時間對市況的評估而定。有關投資涉及一般投資風險、股票市場風險、ESG投資政策風險、與債務證券相關的風險、與動態資產配置策略相關的風險、貨幣風險、集中風險、投資於新興市場的特定風險、與人民幣單位類別有關的風險、與投資金融衍生工具有關的風險、執行主動貨幣持倉的風險及其他附帶風險,因而可引致子基金的價值極度波動。

^ 基金的單位價格是以資產淨值計算。

*基金名稱並不代表基金表現及回報

本資料僅供一般參考。本資料並不構成要約、招攬或邀請或訂立任何交易的建議或推薦。投資涉及風險。投資回報並無保證。在作出投資選擇前,您必須考慮自己可承受風險的程度及財政狀況。如閣下對本資料所提及的某些基金或產品是否適合您而有任何疑問,您必須徵詢獨立的專業意見。

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信安可持續亞洲配置基金 - 累算類單位 - 零售 (美元)

概覽

資產淨值價 ^
9.23
截至 27/05/2025
投資目標:

子基金將主要(即子基金至少70%的資產淨值)分散投資於亞太地區(日本除外)根據環境、社會及管治(「ESG」)因素被視為在可持續發展方面表現優於同業的公司及發行人(「ESG優勝者」)的資產及證券(包括股票、股票相關證券及債務證券),以及主要投資於ESG情況維持優於相應傳統同業的公司或發行人所發行股票或債務證券的交易所買賣基金(「交易所買賣基金」)及集體投資計劃(「集體投資計劃」)(統稱「ESG優勝者交易所買賣基金╱集體投資計劃」),並提供中長期的資本增值及收益。

子基金將主要(即子基金至少70%的資產淨值)分散投資於亞太地區(日本除外)根據環境、社會及管治(「ESG」)因素被視為在可持續發展方面表現優於同業的公司及發行人(「ESG優勝者」)的資產及證券(包括股票、股票相關證券及債務證券),以及主要投資於ESG情況維持優於相應傳統同業的公司或發行人所發行股票或債務證券的交易所買賣基金(「交易所買賣基金」)及集體投資計劃(「集體投資計劃」)(統稱「ESG優勝者交易所買賣基金╱集體投資計劃」),並提供中長期的資本增值及收益。

基金資料

截至 27/05/2025 除非另有說明。
基金系列
資產類別
基金註冊地
香港
基本貨幣
美元
27.19百萬美元 截至 2025年1月31日
三年年度化波幅1
不適用
年度經常性開支比率2
1.92%
管理費用
每年 1.25%
成立日期
10/01/2022
投資經理
Raj Singh

基金價格走勢圖

9.23

單位價格
 

基金回報

截至
Cumulative return table
類別

1. 三年年度化波幅是指基金的波幅,並根據基金過往三年按月回報率計算的年度標準差而計算。若基金的基金表現概覽報告日與基金的成立日相隔不足三年,便無須提供三年年度化波幅。

2. 經常性開支比率是根據相關類別截至2023年12月31日的6個月期間的支出,然後推算至12個月而計算得出的年化率數字。該數字每年均可能有所變動。

可持續發展特徵

所有數據均來自 MSCI,基於截至 31/12/2023
52.2
財務碳排放量 (噸 每百萬美元投資額之二氧化碳等量)^
65.6
財務碳排放覆蓋率

^投資組合總碳排放量計算每投入一百萬美元於被投資公司所產生的範圍 1 和範圍 2 溫室氣體排放量。

重要事項
  1. 信安可持續亞洲配置基金(「子基金」)將主要(即子基金至少70%的資產淨值)分散投資於亞太地區(日本除外)根據環境、社會及管治(「ESG」)因素被視為在可持續發展方面表現優於同業的公司及發行人(「ESG優勝者」)的資產及證券(包括股票、股票相關證券及債務證券),以及主要投資於ESG情況維持優於相應傳統同業的公司或發行人所發行股票或債務證券的交易所買賣基金(「交易所買賣基金」)及集體投資計劃(「集體投資計劃」)(統稱「ESG優勝者交易所買賣基金╱集體投資計劃」),並提供中長期的資本增值及收益。
  2. 子基金分散投資於新興市場及已發展市場的資產及證券。該等投資可以不同的貨幣計值。子基金的投資目標不擬專注於任何單一國家或市值。然而,於任何國家、亞太區或市值的投資可能集中,視乎基金經理的子代理於不同時間對市況的評估而定。有關投資涉及一般投資風險、股票市場風險、ESG投資政策風險、與債務證券相關的風險、與動態資產配置策略相關的風險、貨幣風險、集中風險、投資於新興市場的特定風險、與人民幣單位類別有關的風險、與投資金融衍生工具有關的風險、執行主動貨幣持倉的風險及其他附帶風險,因而可引致子基金的價值極度波動。

^ 基金的單位價格是以資產淨值計算。

*基金名稱並不代表基金表現及回報

本資料僅供一般參考。本資料並不構成要約、招攬或邀請或訂立任何交易的建議或推薦。投資涉及風險。投資回報並無保證。在作出投資選擇前,您必須考慮自己可承受風險的程度及財政狀況。如閣下對本資料所提及的某些基金或產品是否適合您而有任何疑問,您必須徵詢獨立的專業意見。

本宣傳品之發行人
就信安環球投資基金,建信優選成長混合型證券投資基金,建信雙息紅利債券型證券投資基金而言:
信安投資及退休金服務有限公司
就信安豐裕人生基金,信安豐盛投資系列而言:
信安資金管理(亞洲)有限公司
 

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建信優選成長混合型證券投資基金* (*基金名稱並不代表基金表現及回報)

概覽

資產淨值價 ^
1.9719
截至 31/03/2025
投資目標:

本基金的投資目標是通過投資於具有良好業績成長性 及投資價值的上市公司,為投資者實現基金資產長期增值。

本基金的投資目標是通過投資於具有良好業績成長性 及投資價值的上市公司,為投資者實現基金資產長期增值。

基金資料

截至 31/03/2025 除非另有說明。
基金系列
資產類別
基金註冊地
中國
基本貨幣
人民幣
14.38億人民幣 截至 2024年12月31日
三年年度化波幅1
22.83 截至 2025年2月28日
年度經常性開支比率2
1.42%
管理費用
每年 1.20%
成立日期
22/06/2016
投資經理
姚錦

基金價格走勢圖

1.9719

單位價格
 

基金回報

截至
Cumulative return table
類別

1. 三年年度化波幅是指成分基金的波幅,並根據成分基金過往三年按月回報率計算的年度標準差而計算。若基金的基金表現概覽報告日與基金的成立日相隔不足三年,便無須提供三年年度化波幅。

2. 經常性開支的數字是根據截至2023年12月31日止年度的開支計算。此數字每年均可能有變動,並代表以基金單位類別的平均資產淨值的百分比表示記入基金單位類別的經常性開支總和。

3. 投資者應注意:(i)上述資產分配及地理分配範圍僅供參考而已,長期的資產分配和地理分配可能按市場狀況的變化而有所不同;及(ii)股票投資的地理分配乃按發行人的主要營業地點分類,而債務投資的地理分配按其以何種貨幣為面額分類。

派息記錄

派息結算日 每單位派息 該期可分派的淨收益所支付的派息 實際上從資本中支付的派息
重要事項
  • 建信優選成長混合型證券投資基金(「本基金」)乃根據內地與香港基金互認安排 (「基金互認」) 獲認可於香港公開銷售的內地基金。
  • 本基金為基金互認下之認可基金因而需承擔相關風險,包括基金互認制度下之額度限制,未能符合資格規定,內地稅務風險以及於內地與香港之間不同市場慣例的風險。
  • 鑒於本基金主要投資在內地市場相關證券,故可能面臨額外之集中風險。內地市場投資可能面臨各種風險,包括政治風險、政策風險、稅務風險、經濟風險、外匯風險、法律風險、監管風險及流動性風險。本基金亦需承擔因投資於內地股票證券相關風險包括市場風險、波動性風險、中小型企業之相關風險、流動性風險、高估值風險及政策風險。
  • 本基金亦需承擔因投資於內地債務證券相關風險包括波動性及流動性風險、對手方風險、利率風險、評級下調風險、信貸評級機構風險、城投債、資產支持證券、內地評級機構評定為BB+或以下或並無評級的債務證券、回購或反向回購交易以及人民幣貨幣與兌換風險相關的風險。
  • 本基金為投資基金,並不保證會歸還本金或發放紅利。從資本或實際從資本中支付分派,構成退回或提取單位持有人的部分原有投資額或該原有投資額應佔的任何資本收益。涉及從或實際從本基金資本中支付分派的任何分派可能導致每單位資產淨值即時減少。
  • 投資涉及風險。

^ 基金的單位價格是以資產淨值計算。

*基金名稱並不代表基金表現及回報

本資料僅供一般參考。本資料並不構成要約、招攬或邀請或訂立任何交易的建議或推薦。投資涉及風險。投資回報並無保證。在作出投資選擇前,您必須考慮自己可承受風險的程度及財政狀況。如閣下對本資料所提及的某些基金或產品是否適合您而有任何疑問,您必須徵詢獨立的專業意見。

本宣傳品之發行人
就信安環球投資基金,建信優選成長混合型證券投資基金,建信雙息紅利債券型證券投資基金而言:
信安投資及退休金服務有限公司
就信安豐裕人生基金,信安豐盛投資系列而言:
信安資金管理(亞洲)有限公司
 

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