Weight
5

信安可持續亞洲股票收益基金-收益(每月)類單位-零售-美元

概覽

資產淨值價^
36.56
截至 03/07/2025
投資目標

子基金將主要(即子基金至少70%的資產淨值)分散投資於亞太區(日本除外)根據環境、社會及管治(「ESG」)因素被視為在可持續發展方面表現優於同業的公司及發行人(「ESG優勝者」)的上市證券,以及主要投資於ESG情況維持優於相應傳統同業的公司和發行人的股本證券的交易所買賣基金(「交易所買賣基金」)及集體投資計劃(「集體投資計劃」)(統稱「ESG優勝者交易所買賣基金╱集體投資計劃」)。子基金亦會致力取得高水平的經常性收益及資本增值,重點投資高股息收益的股票。

子基金將主要(即子基金至少70%的資產淨值)分散投資於亞太區(日本除外)根據環境、社會及管治(「ESG」)因素被視為在可持續發展方面表現優於同業的公司及發行人(「ESG優勝者」)的上市證券,以及主要投資於ESG情況維持優於相應傳統同業的公司和發行人的股本證券的交易所買賣基金(「交易所買賣基金」)及集體投資計劃(「集體投資計劃」)(統稱「ESG優勝者交易所買賣基金╱集體投資計劃」)。子基金亦會致力取得高水平的經常性收益及資本增值,重點投資高股息收益的股票。

基金資料

截至 03/07/2025除非另有說明。
基金系列
資產類別
基金註冊地
香港
基本貨幣
美元
127.6百萬港元 截至 2025年5月31日
三年年度化波幅1
16.28 截至 2025年5月31日
年度經常性開支比率2
1.64%
管理費用
每年 1.40%
成立日期
13/12/2002
投資經理
王曦

基金價格走勢圖

36.56

單位價格
 

基金回報

截至
Cumulative return table
類別
  1. 三年年度化波幅是指成分基金的波幅,並根據成分基金過往三年按月回報率計算的年度標準差而計算。若基金的基金表現概覽報告日與基金的成立日相隔不足三年,便無須提供三年年度化波幅。
  2. 經常性開支比率是根據相關類別截至2023年12月31日的6個月期間的支出,然後推算至12個月而計算得出的年化率數字。該數字每年均可能有所變動。

可持續發展特徵

All data is sourced from MSCI based on the portfolio holdings as of 31/12/2024
151.03
Financed Carbon Emissions (tons CO2e / $M invested) ^
100
Financed Carbon Emissions Coverage

^ Total Portfolio Carbon Emissions measures the scope 1 and scope 2 GHG emission for all the investments in the investee company per USD million invested by their equity ownership.

Dividend distribution history

派息結算日 每單位派息 Dividend paid out of net distributable income for the period 實際上從資本中支付的派息
重要事項
  1. 信安可持續亞洲股票收益基金(「子基金」)將分散投資於亞太地區(日本除外)的上市證券,包括(但不限於)澳洲、大中華區(包括中國內地、香港、澳門及台灣)、印尼、印度、馬來西亞、紐西蘭、菲律賓、新加坡、南韓及泰國。子基金的投資重點將集中於那些企業基本因素強勁,並可望提供優越股息率的ESG優勝者公司企業。此外,子基金在承受與投資股票相同的較中度至高度風險波幅的情況下,致力達致資本增值的目標。子基金旨在維持將子基金至少70%的資產淨值投資於ESG優勝者發行的上市證券,以及ESG優勝者交易所買賣基金╱集體投資計劃。子基金投資於交易所買賣基金和集體投資計劃(包括ESG優勝者交易所買賣基金╱集體投資計劃)的投資總額將少於子基金資產淨值的30%
  2. 子基金投資於新興市場及已發展市場的股票。有關投資涉及一般投資風險、股票市場風險、ESG投資政策風險、貨幣風險、集中風險、投資於新興市場的特定風險及其他附帶風險,因而可引致子基金的價值極度波動。
  3. 使用ESG標準可能會影響子基金的投資表現,因此,子基金的表現可能會不同於不使用該標準的類似基金。例如,子基金投資政策中所使用的ESG標準可能導致子基金放棄原本對其有利的購買特定證券的機會,及╱或由於該證券不再符合子基金的ESG標準而出售該證券,而此舉可能對其不利。

^ 基金的單位價格是以資產淨值計算。

*基金名稱並不代表基金表現及回報

本資料僅供一般參考。本資料並不構成要約、招攬或邀請或訂立任何交易的建議或推薦。投資涉及風險。投資回報並無保證。在作出投資選擇前,您必須考慮自己可承受風險的程度及財政狀況。如閣下對本資料所提及的某些基金或產品是否適合您而有任何疑問,您必須徵詢獨立的專業意見。

本宣傳品之發行人
就信安環球投資基金,建信優選成長混合型證券投資基金,建信雙息紅利債券型證券投資基金而言:
信安投資及退休金服務有限公司
就信安豐裕人生基金,信安豐盛投資系列而言:
信安資金管理(亞洲)有限公司
 

本宣傳品並未經證券及期貨事務監察委員會審核。

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信安可持續亞洲收益基金 - 添利(每月)類單位 - 零售 (美元)

概覽

資產淨值價^
7.5
截至 03/07/2025
投資目標:

子基金將主要(即子基金至少70%的資產淨值)分散投資於亞洲根據環境、社會及管治(「ESG」)因素被視為在可持續發展方面表現優於同業的公司及發行人(「ESG優勝者」)的固定收益證券及固定收益相關證券組合,以及主要投資於ESG情況維持優於相應傳統同業的公司或發行人所發行債務證券的交易所買賣基金(「交易所買賣基金」)及其他集體投資計劃(「集體投資計劃」)(統稱「ESG優勝者交易所買賣基金╱集體投資計劃」),並提供中長期回報,包括收益及資本增值。

子基金將主要(即子基金至少70%的資產淨值)分散投資於亞洲根據環境、社會及管治(「ESG」)因素被視為在可持續發展方面表現優於同業的公司及發行人(「ESG優勝者」)的固定收益證券及固定收益相關證券組合,以及主要投資於ESG情況維持優於相應傳統同業的公司或發行人所發行債務證券的交易所買賣基金(「交易所買賣基金」)及其他集體投資計劃(「集體投資計劃」)(統稱「ESG優勝者交易所買賣基金╱集體投資計劃」),並提供中長期回報,包括收益及資本增值。

基金資料

截至 03/07/2025除非另有說明。
基金系列
資產類別
基金註冊地
香港
基本貨幣
美元
19.30百萬美元 截至 2025年5月31日
三年年度化波幅1
6.99 截至 2025年5月31日
年度經常性開支比率2
1.53%
管理費用
每年 0.9%
成立日期
15/12/2021
投資經理
Howe Chung Wan, Prakash Gopalakrishnan

基金價格走勢圖

7.5

單位價格
 

基金回報

截至
Cumulative return table
類別

1. 三年年度化波幅是指基金的波幅,並根據基金過往三年按月回報率計算的年度標準差而計算。若基金的基金表現概覽報告日與基金的成立日相隔不足三年,便無須提供三年年度化波幅。

2. 經常性開支比率是根據相關類別截至2023年12月31日的6個月期間的支出,然後推算至12個月而計算得出的年化率數字。該數字每年均可能有所變動。

可持續發展特徵

All data is sourced from MSCI based on the portfolio holdings as of 31/12/2024
115.14
Financed Carbon Emissions (tons CO2e / $M invested) ^
88.00
Financed Carbon Emissions Coverage

^ Total Portfolio Carbon Emissions measures the scope 1 and scope 2 GHG emission for all the investments in the investee company per USD million invested by their equity ownership.

Dividend distribution history

派息結算日 每單位派息 Dividend paid out of net distributable income for the period 實際上從資本中支付的派息
重要事項
  1. 信安可持續亞洲收益基金(「子基金」)將主要(即子基金至少70%的資產淨值)分散投資於亞洲根據環境、社會及管治(「ESG」)因素被視為在可持續發展方面表現優於同業的公司及發行人(「ESG優勝者」)的固定收益證券及固定收益相關證券組合,以及主要投資於ESG情況維持優於相應傳統同業的公司或發行人所發行股票或債務證券的交易所買賣基金(「交易所買賣基金」)及其他集體投資計劃(「集體投資計劃」)(統稱「ESG優勝者交易所買賣基金╱集體投資計劃」),並提供中長期回報,包括收益及資本增值。
  2. 子基金將主要投資於在亞洲註冊、交易和/或在亞洲有重大商業利益的公司和/或位於亞洲的政府和政府相關發行人的固定收益和固定收益相關證券的投資組合,包括但不限於主權、準主權、機構,此類投資可能包括公司債券/債券、浮動利率票據、票據、商業票據、存款證和具有損失吸收功能的債務工具,可能以美元或其他貨幣計價。子基金可將其資產淨值的30%或以上投資於與新興市場有關的固定收益和固定收益相關證券。子基金投資於新興市場及已發展市場的固定收益和固定收益相關證券。有關投資涉及一般投資風險、與債務證券相關的風險、ESG投資政策風險、貨幣風險、集中風險、投資於新興市場的特定風險、與人民幣單位類別有關的風險、與投資金融衍生工具有關的風險、執行主動貨幣持倉的風險及其他附帶風險,因而可引致基金的價值極度波動。

^ 基金的單位價格是以資產淨值計算。

*基金名稱並不代表基金表現及回報

本資料僅供一般參考。本資料並不構成要約、招攬或邀請或訂立任何交易的建議或推薦。投資涉及風險。投資回報並無保證。在作出投資選擇前,您必須考慮自己可承受風險的程度及財政狀況。如閣下對本資料所提及的某些基金或產品是否適合您而有任何疑問,您必須徵詢獨立的專業意見。

本宣傳品之發行人
就信安環球投資基金,建信優選成長混合型證券投資基金,建信雙息紅利債券型證券投資基金而言:
信安投資及退休金服務有限公司
就信安豐裕人生基金,信安豐盛投資系列而言:
信安資金管理(亞洲)有限公司
 

本宣傳品並未經證券及期貨事務監察委員會審核。

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信安可持續亞洲收益基金 - 累算類單位 - 零售 (美元)

概覽

資產淨值價^
9.37
截至 03/07/2025
投資目標:

子基金將主要(即子基金至少70%的資產淨值)分散投資於亞洲根據環境、社會及管治(「ESG」)因素被視為在可持續發展方面表現優於同業的公司及發行人(「ESG優勝者」)的固定收益證券及固定收益相關證券組合,以及主要投資於ESG情況維持優於相應傳統同業的公司或發行人所發行債務證券的交易所買賣基金(「交易所買賣基金」)及其他集體投資計劃(「集體投資計劃」)(統稱「ESG優勝者交易所買賣基金╱集體投資計劃」),並提供中長期回報,包括收益及資本增值。

子基金將主要(即子基金至少70%的資產淨值)分散投資於亞洲根據環境、社會及管治(「ESG」)因素被視為在可持續發展方面表現優於同業的公司及發行人(「ESG優勝者」)的固定收益證券及固定收益相關證券組合,以及主要投資於ESG情況維持優於相應傳統同業的公司或發行人所發行債務證券的交易所買賣基金(「交易所買賣基金」)及其他集體投資計劃(「集體投資計劃」)(統稱「ESG優勝者交易所買賣基金╱集體投資計劃」),並提供中長期回報,包括收益及資本增值。

基金資料

截至 03/07/2025除非另有說明。
基金系列
資產類別
19.30百萬美元 截至 2025年5月31日
6.97 截至 2025年5月31日
1.53%

基金價格走勢圖

9.37

單位價格
 

基金回報

截至
Cumulative return table
類別

可持續發展特徵

All data is sourced from MSCI based on the portfolio holdings as of 31/12/2024
115.14
Financed Carbon Emissions (tons CO2e / $M invested) ^
88.00
Financed Carbon Emissions Coverage

^ Total Portfolio Carbon Emissions measures the scope 1 and scope 2 GHG emission for all the investments in the investee company per USD million invested by their equity ownership.

重要事項
  1. 信安可持續亞洲收益基金(「子基金」)將主要(即子基金至少70%的資產淨值)分散投資於亞洲根據環境、社會及管治(「ESG」)因素被視為在可持續發展方面表現優於同業的公司及發行人(「ESG優勝者」)的固定收益證券及固定收益相關證券組合,以及主要投資於ESG情況維持優於相應傳統同業的公司或發行人所發行股票或債務證券的交易所買賣基金(「交易所買賣基金」)及其他集體投資計劃(「集體投資計劃」)(統稱「ESG優勝者交易所買賣基金╱集體投資計劃」),並提供中長期回報,包括收益及資本增值。
  2. 子基金將主要投資於在亞洲註冊、交易和/或在亞洲有重大商業利益的公司和/或位於亞洲的政府和政府相關發行人的固定收益和固定收益相關證券的投資組合,包括但不限於主權、準主權、機構,此類投資可能包括公司債券/債券、浮動利率票據、票據、商業票據、存款證和具有損失吸收功能的債務工具,可能以美元或其他貨幣計價。子基金可將其資產淨值的30%或以上投資於與新興市場有關的固定收益和固定收益相關證券。子基金投資於新興市場及已發展市場的固定收益和固定收益相關證券。有關投資涉及一般投資風險、與債務證券相關的風險、ESG投資政策風險、貨幣風險、集中風險、投資於新興市場的特定風險、與人民幣單位類別有關的風險、與投資金融衍生工具有關的風險、執行主動貨幣持倉的風險及其他附帶風險,因而可引致基金的價值極度波動。

^ 基金的單位價格是以資產淨值計算。

*基金名稱並不代表基金表現及回報

本資料僅供一般參考。本資料並不構成要約、招攬或邀請或訂立任何交易的建議或推薦。投資涉及風險。投資回報並無保證。在作出投資選擇前,您必須考慮自己可承受風險的程度及財政狀況。如閣下對本資料所提及的某些基金或產品是否適合您而有任何疑問,您必須徵詢獨立的專業意見。

本宣傳品之發行人
就信安環球投資基金,建信優選成長混合型證券投資基金,建信雙息紅利債券型證券投資基金而言:
信安投資及退休金服務有限公司
就信安豐裕人生基金,信安豐盛投資系列而言:
信安資金管理(亞洲)有限公司
 

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信安可持續亞洲配置基金 - 添利(每月)類單位 - 零售 (美元)

概覽

資產淨值價^
8.06
截至 03/07/2025
投資目標:

子基金將主要(即子基金至少70%的資產淨值)分散投資於亞太地區(日本除外)根據環境、社會及管治(「ESG」)因素被視為在可持續發展方面表現優於同業的公司及發行人(「ESG優勝者」)的資產及證券(包括股票、股票相關證券及債務證券),以及主要投資於ESG情況維持優於相應傳統同業的公司或發行人所發行股票或債務證券的交易所買賣基金(「交易所買賣基金」)及集體投資計劃(「集體投資計劃」)(統稱「ESG優勝者交易所買賣基金╱集體投資計劃」),並提供中長期的資本增值及收益。

子基金將主要(即子基金至少70%的資產淨值)分散投資於亞太地區(日本除外)根據環境、社會及管治(「ESG」)因素被視為在可持續發展方面表現優於同業的公司及發行人(「ESG優勝者」)的資產及證券(包括股票、股票相關證券及債務證券),以及主要投資於ESG情況維持優於相應傳統同業的公司或發行人所發行股票或債務證券的交易所買賣基金(「交易所買賣基金」)及集體投資計劃(「集體投資計劃」)(統稱「ESG優勝者交易所買賣基金╱集體投資計劃」),並提供中長期的資本增值及收益。

基金資料

截至 03/07/2025除非另有說明。
基金系列
資產類別
基金註冊地
香港
基本貨幣
美元
27.64百萬美元 截至 2025年5月31日
三年年度化波幅1
11.98 截至 2025年5月31日
年度經常性開支比率2
1.83%
管理費用
每年 1.25%
成立日期
10/01/2022
投資經理
Raj Singh

基金價格走勢圖

8.06

單位價格
 

基金回報

截至
Cumulative return table
類別

1. 三年年度化波幅是指基金的波幅,並根據基金過往三年按月回報率計算的年度標準差而計算。若基金的基金表現概覽報告日與基金的成立日相隔不足三年,便無須提供三年年度化波幅。

2. 經常性開支比率是根據相關類別截至2023年12月31日的6個月期間的支出,然後推算至12個月而計算得出的年化率數字。該數字每年均可能有所變動。

可持續發展特徵

All data is sourced from MSCI based on the portfolio holdings as of 31/12/2024
82.60
Financed Carbon Emissions (tons CO2e / $M invested) ^
91.50
Financed Carbon Emissions Coverage

^ Total Portfolio Carbon Emissions measures the scope 1 and scope 2 GHG emission for all the investments in the investee company per USD million invested by their equity ownership.

Dividend distribution history

派息結算日 每單位派息 Dividend paid out of net distributable income for the period 實際上從資本中支付的派息
重要事項
  1. 信安可持續亞洲配置基金(「子基金」)將主要(即子基金至少70%的資產淨值)分散投資於亞太地區(日本除外)根據環境、社會及管治(「ESG」)因素被視為在可持續發展方面表現優於同業的公司及發行人(「ESG優勝者」)的資產及證券(包括股票、股票相關證券及債務證券),以及主要投資於ESG情況維持優於相應傳統同業的公司或發行人所發行股票或債務證券的交易所買賣基金(「交易所買賣基金」)及集體投資計劃(「集體投資計劃」)(統稱「ESG優勝者交易所買賣基金╱集體投資計劃」),並提供中長期的資本增值及收益。
  2. 子基金分散投資於新興市場及已發展市場的資產及證券。該等投資可以不同的貨幣計值。子基金的投資目標不擬專注於任何單一國家或市值。然而,於任何國家、亞太區或市值的投資可能集中,視乎基金經理的子代理於不同時間對市況的評估而定。有關投資涉及一般投資風險、股票市場風險、ESG投資政策風險、與債務證券相關的風險、與動態資產配置策略相關的風險、貨幣風險、集中風險、投資於新興市場的特定風險、與人民幣單位類別有關的風險、與投資金融衍生工具有關的風險、執行主動貨幣持倉的風險及其他附帶風險,因而可引致子基金的價值極度波動。

^ 基金的單位價格是以資產淨值計算。

*基金名稱並不代表基金表現及回報

本資料僅供一般參考。本資料並不構成要約、招攬或邀請或訂立任何交易的建議或推薦。投資涉及風險。投資回報並無保證。在作出投資選擇前,您必須考慮自己可承受風險的程度及財政狀況。如閣下對本資料所提及的某些基金或產品是否適合您而有任何疑問,您必須徵詢獨立的專業意見。

本宣傳品之發行人
就信安環球投資基金,建信優選成長混合型證券投資基金,建信雙息紅利債券型證券投資基金而言:
信安投資及退休金服務有限公司
就信安豐裕人生基金,信安豐盛投資系列而言:
信安資金管理(亞洲)有限公司
 

本宣傳品並未經證券及期貨事務監察委員會審核。

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信安可持續亞洲配置基金 - 累算類單位 - 零售 (美元)

概覽

資產淨值價^
9.58
截至 03/07/2025
投資目標:

子基金將主要(即子基金至少70%的資產淨值)分散投資於亞太地區(日本除外)根據環境、社會及管治(「ESG」)因素被視為在可持續發展方面表現優於同業的公司及發行人(「ESG優勝者」)的資產及證券(包括股票、股票相關證券及債務證券),以及主要投資於ESG情況維持優於相應傳統同業的公司或發行人所發行股票或債務證券的交易所買賣基金(「交易所買賣基金」)及集體投資計劃(「集體投資計劃」)(統稱「ESG優勝者交易所買賣基金╱集體投資計劃」),並提供中長期的資本增值及收益。

子基金將主要(即子基金至少70%的資產淨值)分散投資於亞太地區(日本除外)根據環境、社會及管治(「ESG」)因素被視為在可持續發展方面表現優於同業的公司及發行人(「ESG優勝者」)的資產及證券(包括股票、股票相關證券及債務證券),以及主要投資於ESG情況維持優於相應傳統同業的公司或發行人所發行股票或債務證券的交易所買賣基金(「交易所買賣基金」)及集體投資計劃(「集體投資計劃」)(統稱「ESG優勝者交易所買賣基金╱集體投資計劃」),並提供中長期的資本增值及收益。

基金資料

截至 03/07/2025除非另有說明。
基金系列
資產類別
基金註冊地
香港
基本貨幣
美元
27.64百萬美元 截至 2025年5月31日
三年年度化波幅1
11.93 截至 2025年5月31日
年度經常性開支比率2
1.83%
管理費用
每年 1.25%
成立日期
10/01/2022
投資經理
Raj Singh

基金價格走勢圖

9.58

單位價格
 

基金回報

截至
Cumulative return table
類別

1. 三年年度化波幅是指基金的波幅,並根據基金過往三年按月回報率計算的年度標準差而計算。若基金的基金表現概覽報告日與基金的成立日相隔不足三年,便無須提供三年年度化波幅。

2. 經常性開支比率是根據相關類別截至2023年12月31日的6個月期間的支出,然後推算至12個月而計算得出的年化率數字。該數字每年均可能有所變動。

可持續發展特徵

All data is sourced from MSCI based on the portfolio holdings as of 31/12/2024
82.60
Financed Carbon Emissions (tons CO2e / $M invested) ^
91.50
Financed Carbon Emissions Coverage

^ Total Portfolio Carbon Emissions measures the scope 1 and scope 2 GHG emission for all the investments in the investee company per USD million invested by their equity ownership.

重要事項
  1. 信安可持續亞洲配置基金(「子基金」)將主要(即子基金至少70%的資產淨值)分散投資於亞太地區(日本除外)根據環境、社會及管治(「ESG」)因素被視為在可持續發展方面表現優於同業的公司及發行人(「ESG優勝者」)的資產及證券(包括股票、股票相關證券及債務證券),以及主要投資於ESG情況維持優於相應傳統同業的公司或發行人所發行股票或債務證券的交易所買賣基金(「交易所買賣基金」)及集體投資計劃(「集體投資計劃」)(統稱「ESG優勝者交易所買賣基金╱集體投資計劃」),並提供中長期的資本增值及收益。
  2. 子基金分散投資於新興市場及已發展市場的資產及證券。該等投資可以不同的貨幣計值。子基金的投資目標不擬專注於任何單一國家或市值。然而,於任何國家、亞太區或市值的投資可能集中,視乎基金經理的子代理於不同時間對市況的評估而定。有關投資涉及一般投資風險、股票市場風險、ESG投資政策風險、與債務證券相關的風險、與動態資產配置策略相關的風險、貨幣風險、集中風險、投資於新興市場的特定風險、與人民幣單位類別有關的風險、與投資金融衍生工具有關的風險、執行主動貨幣持倉的風險及其他附帶風險,因而可引致子基金的價值極度波動。

^ 基金的單位價格是以資產淨值計算。

*基金名稱並不代表基金表現及回報

本資料僅供一般參考。本資料並不構成要約、招攬或邀請或訂立任何交易的建議或推薦。投資涉及風險。投資回報並無保證。在作出投資選擇前,您必須考慮自己可承受風險的程度及財政狀況。如閣下對本資料所提及的某些基金或產品是否適合您而有任何疑問,您必須徵詢獨立的專業意見。

本宣傳品之發行人
就信安環球投資基金,建信優選成長混合型證券投資基金,建信雙息紅利債券型證券投資基金而言:
信安投資及退休金服務有限公司
就信安豐裕人生基金,信安豐盛投資系列而言:
信安資金管理(亞洲)有限公司
 

本宣傳品並未經證券及期貨事務監察委員會審核。

本網頁廣泛使用 Adobe Acrobat 文件。Adobe Acrobat可於www.adobe.com免費下載。請注意,這可能需要一段時間才能下載。

環球高收益債券基金 – D2類添利單位 (美元)

概覽

資產淨值價^
8.6
截至 02/07/2025
投資目標

信安環球投資基金 ─ 高收益債券基金的投資目標是為投資者帶來包括收入及長期資本增長的回報,並透過投資於美元結算高收益固定收益證券組合,達到價值增長的目的。

信安環球投資基金 ─ 高收益債券基金的投資目標是為投資者帶來包括收入及長期資本增長的回報,並透過投資於美元結算高收益固定收益證券組合,達到價值增長的目的。

基金資料

截至 02/07/2025除非另有說明。
基金系列
資產類別
基金註冊地
愛爾蘭
基本貨幣
美元
220.37 百萬美元 截至 2025年5月31日
三年年度化波幅1
7.71 截至 2025年5月31日
年度經常性開支比率2
1.43%
管理費用
每年 0.60%
成立日期
02/06/2020
投資經理
Mark Denkinger / Darrin Smith / Joshua Rank

基金價格走勢圖

8.6

單位價格
 

基金回報

截至
Cumulative return table
類別

1. 三年年度化波幅是指成分基金的波幅,並根據成分基金過往三年按月回報率計算的年度標準差而計算。若基金的基金表現概覽報告日與基金的成立日相隔不足三年,便無須提供三年年度化波幅。

2. 經常性開支是根據截至2024年9月30日止年度的去年費用計算,每年均可能有所變動。經常性費用包括管理費用、信託費用、行政費用、保管費用、審計費用、專業費用、法律費用、開辦費用以及其他相關費用。開辦費用乃基於根據說明書概要「費用及開支」一節確認的攤銷部分。

Dividend distribution history

派息結算日 每單位派息 Dividend paid out of net distributable income for the period 實際上從資本中支付的派息
重要事項
  • 本基金透過將其多數資產(即超過50%)投資於由公眾及私人機構所發行及被評為低於投資等級的美元結算高收益固定收益證券組合(例如固定息率公司債券)。此等證券的發行人大部分集中於美國及加拿大。
  • 投資涉及風險。投資回報並無保證,投資者未必能取回全部投資本金。
  • 此項投資乃閣下之決定,如向您推銷本基金的中介人未有向您建議本基金是適合您作投資並向您解釋本基金如何符合您的投資目標,您不應投資於本基金。
  • 您不應只依賴本網站作出投資決定。您必須參閱基金說明書概要及有關補充文件,包括說明書概要內之「特別投資考慮因素及風險」部份。
  • 就本基金的D2類收益單位而言,其可分派的股息可實際地從本基金的資本中支付(即從總收益中作出分派,而從資本中收取本基金的全部或部分費用及開支),這將導致本基金用於股息支付的可分派收益增加,及本基金每單位資產淨值即時減少。實際地從資本中支付股息,則相當於從投資者的部分原有投資或自該原有投資應佔的任何資本收益中退還或提取部分款項。派息並不保證。

^ 基金的單位價格是以資產淨值計算。

*基金名稱並不代表基金表現及回報

本資料僅供一般參考。本資料並不構成要約、招攬或邀請或訂立任何交易的建議或推薦。投資涉及風險。投資回報並無保證。在作出投資選擇前,您必須考慮自己可承受風險的程度及財政狀況。如閣下對本資料所提及的某些基金或產品是否適合您而有任何疑問,您必須徵詢獨立的專業意見。

本宣傳品之發行人
就信安環球投資基金,建信優選成長混合型證券投資基金,建信雙息紅利債券型證券投資基金而言:
信安投資及退休金服務有限公司
就信安豐裕人生基金,信安豐盛投資系列而言:
信安資金管理(亞洲)有限公司
 

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優先證券基金 – D2類添利單位 (美元)

概覽

資產淨值價^
8.43
截至 02/07/2025
投資目標:

本基金的整體投資目標是為投資者帶來收入與資本保值相符的回報。

本基金的整體投資目標是為投資者帶來收入與資本保值相符的回報。

基金資料

截至 02/07/2025除非另有說明。
基金系列
資產類別
基金註冊地
愛爾蘭
基本貨幣
美元
42.3 億美元 截至 2025年5月31日
三年年度化波幅1
6.40 截至 2025年5月31日
年度經常性開支比率2
1.37%
管理費用
每年 0.60%
成立日期
02/06/2020
投資經理
Mark A. Lieb / L. Phillip Jacoby, IV / Manu Krishnan / Bob Giangregorio / Fred Diaz / Kevin Nugent / Satomi Yarnell

基金價格走勢圖

8.43

單位價格
 

基金回報

截至
Cumulative return table
類別

1. 三年年度化波幅是指成分基金的波幅,並根據成分基金過往三年按月回報率計算的年度標準差而計算。若基金的基金表現概覽報告日與基金的成立日相隔不足三年,便無須提供三年年度化波幅。

2. 經常性開支是根據截至2024年9月30日止年度的去年費用計算,每年均可能有所變動。經常性費用包括管理費用、信託費用、行政費用、保管費用、審計費用、專業費用、法律費用、開辦費用以及其他相關費用。

Dividend distribution history

派息結算日 每單位派息 Dividend paid out of net distributable income for the period 實際上從資本中支付的派息
重要事項

  • 本基金主要投資於美元結算的優先證券及債務證券組合。
  • 投資涉及風險。投資回報並無保證,投資者未必能取回全部投資本金。
  • 此項投資乃閣下之決定,如向您推銷本基金的中介人未有向您建議本基金是適合您作投資並向您解釋本基金如何符合您的投資目標,您不應投資於本基金。
  • 您不應只依賴本網站作出投資決定。您必須參閱基金說明書概要及有關補充文件,包括說明書概要內之「特別投資考慮因素及風險」部份。
  • 就本基金的D2類收益單位而言,其可分派的股息可實際地從本基金的資本中支付(即從總收益中作出分派,而從資本中收取本基金的全部或部分費用及開支),這將導致本基金用於股息支付的可分派收益增加,及本基金每單位資產淨值即時減少。實際地從資本中支付股息,則相當於從投資者的部分原有投資或自該原有投資應佔的任何資本收益中退還或提取部分款項。派息並不保證。

^ 基金的單位價格是以資產淨值計算。

*基金名稱並不代表基金表現及回報

本資料僅供一般參考。本資料並不構成要約、招攬或邀請或訂立任何交易的建議或推薦。投資涉及風險。投資回報並無保證。在作出投資選擇前,您必須考慮自己可承受風險的程度及財政狀況。如閣下對本資料所提及的某些基金或產品是否適合您而有任何疑問,您必須徵詢獨立的專業意見。

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Post短期高收益基金 - D2 類添利單位 (美元)

概覽

資產淨值價^
8.7163
截至 02/07/2025
投資目標:

本基金旨在透過投資於短期高收益證券提供高回報率及相對於典型高收益投資的低波動性。

本基金旨在透過投資於短期高收益證券提供高回報率及相對於典型高收益投資的低波動性。

基金資料

截至 02/07/2025除非另有說明。
基金系列
資產類別
基金註冊地
愛爾蘭
基本貨幣
美元
389.10 百萬美元 截至 2025年5月31日
三年年度化波幅1
4.87 截至 2025年5月31日
年度經常性開支比率2
1.51%
管理費用
每年 0.70%
成立日期
02/06/2020
投資經理
Jeffrey Stroll / David D. Kim / Schuyler Hewes / Dan Ross / Iris Shin / James Wolf

基金價格走勢圖

8.7163

單位價格
 

基金回報

截至
Cumulative return table
類別

1. 三年年度化波幅是指成分基金的波幅,並根據成分基金過往三年按月回報率計算的年度標準差而計算。若基金的基金表現概覽報告日與基金的成立日相隔不足三年,便無須提供三年年度化波幅。

2. 經常性開支指截至2024年9月30日止十二個月期間費用總額佔單位類別平均資產淨值的百分比,而此數字可能會因年度而異。

Dividend distribution history

派息結算日 每單位派息 Dividend paid out of net distributable income for the period 實際上從資本中支付的派息
重要事項
  • 本基金致力透過主要(即,將至少70% 的資產淨值)投資於平均久期約為12-24個月的環球短期高收益公司債券組合實現投資目標。該等證券一般由國際認可信用評級機構(如,標普、穆迪及惠譽)評定為低於投資級別或無評級。
  • 投資涉及風險。投資回報並無保證,投資者未必能取回全部投資本金。
  • 此項投資乃閣下之決定,如向您推銷本基金的中介人未有向您建議本基金是適合您作投資並向您解釋本基金如何符合您的投資目標,您不應投資於本基金。
  • 您不應只依賴本網站作出投資決定。您必須參閱基金說明書概要及有關補充文件,包括說明書概要內之「特別投資考慮因素及風險」部份。
  • 就本基金的D2類添利單位而言,其可分派的股息可實際地從本基金的資本中支付(即從總收益中作出分派,而從資本中收取本基金的全部或部分費用及開支),這將導致本基金用於股息支付的可分派收益增加,及本基金每單位資產淨值即時減少。實際地從資本中支付股息,則相當於從投資者的部分原有投資或自該原有投資應佔的任何資本收 益中退還或提取部分款項。派息並不保證。

^ 基金的單位價格是以資產淨值計算。

*基金名稱並不代表基金表現及回報

本資料僅供一般參考。本資料並不構成要約、招攬或邀請或訂立任何交易的建議或推薦。投資涉及風險。投資回報並無保證。在作出投資選擇前,您必須考慮自己可承受風險的程度及財政狀況。如閣下對本資料所提及的某些基金或產品是否適合您而有任何疑問,您必須徵詢獨立的專業意見。

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環球物業證券基金 – D2類收益單位 (美元)

概覽

資產淨值價^
8.07
截至 02/07/2025
投資目標:

本子基金的目標是主要透過投資於環球物業證券組合提供總回報。

本子基金的目標是主要透過投資於環球物業證券組合提供總回報。

基金資料

截至 02/07/2025除非另有說明。
基金系列
資產類別
基金註冊地
愛爾蘭
基本貨幣
美元
246.66 百萬美元 截至 2025年5月31日
三年年度化波幅1
19.13 截至 2025年5月31日
年度經常性開支比率2
1.77%
管理費用
每年 0.80%
成立日期
9/12/2019
投資經理
Kelly Rush / Anthony Kenkel / Simon Hedger

基金價格走勢圖

8.07

單位價格
 

基金回報

截至
Cumulative return table
類別

1. 三年年度化波幅是指本子基金的波幅,並根據本子基金過往三年按月回報率計算的年度標準差而計算。若基金的基金表現概覽報告日與基金的成立日相隔不足三年,便沒有相關數據顯示。

2. 經常性開支指截至2024年9月30日止十二個月期間費用總額佔單位類別平均資產淨值的百分比,而此數字可能會因年度而異。

Dividend distribution history

派息結算日 每單位派息 Dividend paid out of net distributable income for the period 實際上從資本中支付的派息
重要事項
  • 本基金應將不少於80%的子基金資產投資於美國的房地產投資信託(「REIT」)及非REIT房地產公司發行的普通股證券,以及世界其他地方的REIT、非REIT房地產公司發行的普通股證券及類似架構。
  • 與投資於房地產公司證券有關的風險包括:房地產價值下跌、與一般及本地經濟、政治與市場狀況有關的風險、競價與競爭加劇、物業稅與營運費用增加、土地分區法律的變更、災難或被收回土地的損失、按揭貸款違約、租金收入變化、社區價值改變、空置率、物業對租戶的吸引力及利率上升。
  • 投資涉及風險。投資回報並無保證,投資者未必能取回全部投資本金。
  • 此項投資乃閣下之決定,如向您推銷本基金的中介人未有向您建議本基金是適合您作投資並向您解釋本基金如何符合您的投資目標,您不應投資於本基金。
  • 您不應只依賴本網站作出投資決定。您必須參閱基金說明書概要及有關補充文件,包括說明書概要內之「特別投資考慮因素及風險」部份。
  • 就本基金的D2類收益單位而言,其可分派的股息可實際地從本基金的資本中支付(即從總收益中作出分派,而從資本中收取本基金的全部或部分費用及開支),這將導致本基金用於股息支付的可分派收益增加,及本基金每單位資產淨值即時減少。

^ 基金的單位價格是以資產淨值計算。

*基金名稱並不代表基金表現及回報

本資料僅供一般參考。本資料並不構成要約、招攬或邀請或訂立任何交易的建議或推薦。投資涉及風險。投資回報並無保證。在作出投資選擇前,您必須考慮自己可承受風險的程度及財政狀況。如閣下對本資料所提及的某些基金或產品是否適合您而有任何疑問,您必須徵詢獨立的專業意見。

本宣傳品之發行人
就信安環球投資基金,建信優選成長混合型證券投資基金,建信雙息紅利債券型證券投資基金而言:
信安投資及退休金服務有限公司
就信安豐裕人生基金,信安豐盛投資系列而言:
信安資金管理(亞洲)有限公司
 

本宣傳品並未經證券及期貨事務監察委員會審核。

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Origin環球小型公司基金 – A類累積單位 (美元)

概覽

資產淨值價^
18
截至 02/07/2025
投資目標:

本子基金的目標是透過投資於環球小型公司實現資本增值。

本子基金的目標是透過投資於環球小型公司實現資本增值。

基金資料

截至 02/07/2025除非另有說明。
基金系列
資產類別
基金註冊地
愛爾蘭
基本貨幣
美元
15.11 百萬美元 截至 2025年5月31日
三年年度化波幅1
19.88 截至 2025年5月31日
年度經常性開支比率2
2.00%
管理費用
每年 1.70%
成立日期
15/07/2019
投資經理
Chris Carter / Tarlock Randhawa / Nerys Weir

基金價格走勢圖

18

單位價格
 

基金回報

截至
Cumulative return table
類別

1. 三年年度化波幅是指本子基金的波幅,並根據本子基金過往三年按月回報率計算的年度標準差而計算。若基金的基金表現概覽報告日與基金的成立日相隔不足三年,便沒有相關數據顯示。

2. 經常性開支指截至2024年9月30日止十二個月期間費用總額佔單位類別平均資產淨值的百分比,而此數字可能會因年度而異。

重要事項
  • 本基金會投資於全球的眾多風險分散的公司的可轉讓股票及股票相關證券。

^ 基金的單位價格是以資產淨值計算。

*基金名稱並不代表基金表現及回報

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就信安環球投資基金,建信優選成長混合型證券投資基金,建信雙息紅利債券型證券投資基金而言:
信安投資及退休金服務有限公司
就信安豐裕人生基金,信安豐盛投資系列而言:
信安資金管理(亞洲)有限公司
 

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