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亞洲高收益基金 - D2類添利單位 (港元)
重要事項
- 本基金尋求透過將其至少70%的資產淨值投資於由亞洲的政府及機構以及位於亞洲或於亞洲開展其業務的主要部分的公司發行的高收益固定收益證券組合，實現其總體目標。
- 投資涉及風險。投資回報並無保證，投資者未必能取回全部投資本金。
- 此項投資乃閣下之決定，如向您推銷本基金的中介人未有向您建議本基金是適合您作投資並向您解釋本基金如何符合您的投資目標，您不應投資於本基金。
- 您不應只依賴本網站作出投資決定。您必須參閱基金說明書概要及有關補充文件，包括說明書概要內之「特別投資考慮因素及風險」部份。
- 就本基金的D2類添利單位而言，其可分派的股息可實際地從本基金的資本中支付（即從總收益中作出分派，而從資本中收取本基金的全部或部分費用及開支），這將導致本基金用於股息支付的可分派收益增加，及本基金每單位資產淨值即時減少。實際地從資本中支付股息，則相當於從投資者的部分原有投資或自該原有投資應佔的任何資本收 益中退還或提取部分款項。派息並不保證。
強勁的經濟增長潛力
按國內生產總值及購買力平價來計算，亞洲為全球增長最快的經濟區域，亦是最大的經濟體，佔2019年全球增長的三分之二以上。 儘管已發展國家有可能在2020年出現衰退，但中國或仍處於正增長區域。
估值具吸引力
沙特阿拉伯與俄羅斯之間的衝突引發油價衝擊，推動信貸息差大幅度擴闊。亞洲高收益債券息差大幅擴闊至超過十年已來最高的水平。 就相對價值而言，亞洲高收益債券較其他高收益債券市場更具吸引力。
相對於股票，回報較為理想及波幅較低
亞洲高收益債券有潛力提供接近股票的回報率，同時間其波幅顯著較低。
相對已發展市場擁有更具競爭力的息率
已發展市場的利率被大幅下調至極低水平。相對於全球其他地區，亞洲市場的孳息率具有優勢。
能源行業的投資比重較低
亞洲大多數國家為石油淨進口國。 相對於美國市場，亞洲高收益債券資產類別受商品價格低迷的影響較小。
具投資分散作用
根據過往表現 ，在不同市況下，亞洲高收益債券與其他固定收益及股票產品的相關性較低。
為地區投資者提供穩定性
亞洲投資者參與亞洲新發行債券的比重持續上升。 地區投資者傾向投資於區內。這有助亞洲建立一個更穩定及流動性更高的資本市場。
資料來源: 詳情請參考銷售單張
主動及靈活的配置
在投資組合中約有 30%的投資技術上可重新配置，以在不利的市場情況下保全資本，目標是運用一個較低波幅的組合，在亞洲獲取增長機會。基金亦可靈活投資於亞洲以外的環球已發展及新興市場。
已對沖新興市場外匯風險
基金全數以美元計值，審慎管理經濟、政治及貨幣風險。
亞洲固定收益團隊
亞洲固定收益團隊平均擁有10年以上經驗。
資料來源: 詳情請參考銷售單張
資產淨值價 ^
每日變動
估值日期 (日/月/年)
^ 基金的單位價格是以資產淨值計算。
投資目標：
本基金的投資目標是提供包含收益及長期資本增長的回報。投資者應注意，概無保證子基金將實現其投資目標。
投資政策：
本基金尋求透過將其至少70%的資產淨值投資於由亞洲的政府及機構以及位於亞洲或於亞洲開展其業務的主要部分的公司發行的高收益固定收益證券組合，實現其總體目標。 本基金將投資於可捕獲亞洲的增長潛力且聚焦於大中華區的高收益固定收益證券。本基金不會直接投資中國上市固定收益證券或於中國大陸發行的證券，而是尋求透過投資於在中國大陸境外上市/發行的固定收益證券獲得敞口。該等證券不受幣種限制，可能會以人民幣計價（即，「點心債券」）。除人民幣外，上述投資亦可能會以其他貨幣（如，美元、港元）計價。 詳情請查閱產品資料概要及基金說明書。
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基金系列
信安環球投資基金
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基金名稱
亞洲高收益基金 - D2類添利單位 (港元)
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資產種類
固定收入
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基金註冊地
愛爾蘭
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基本貨幣
美元
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基金總值
287.45 百萬港元 截至 2024年3月31日
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三年年度化波幅1
12.93 截至 2024年3月31日
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基金管理費
每年 0.70%
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投資經理
Howe Chung Wan / Prakash Gopalakrishnan
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成立日期 (日/月/年)
21/05/2020
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年度經常性開支比率2
1.60%
1. 三年年度化波幅是指基金的波幅，並根據成分基金過往三年按月回報率計算的年度標準差而計算。若基金的基金表現概覽報告日與基金的成立日相隔不足三年，便無須提供三年年度化波幅。
2. 經常性開支指截至2022年9月30日止十二個月期間費用總額佔單位類別平均資產淨值的百分比，而此數字可能會因年度而異。
累積回報 (%)
| 截至 (日/月/年) | 1個月 | 3個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 自成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信安 | 31/03/2024 | 0.66 | 3.7 | 3.7 | 2.77 | -22.36 | 不適用 | -15.09 |
| 指標 | 31/03/2024 | 1.46 | 6.77 | 6.77 | 9.32 | -27.47 | 不適用 | -17.3 |
曆年回報 (%)
截至 (日/月/年)
2023
2022
2021
2020
2019
信安
31/03/2024
0.56
-13.88
-13.75
不適用
不適用
指標
31/03/2024
4.9
-21.72
-17.16
不適用
不適用
| 截至 (日/月/年) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信安 | 31/03/2024 | 0.56 | -13.88 | -13.75 | 不適用 | 不適用 |
| 指標 | 31/03/2024 | 4.9 | -21.72 | -17.16 | 不適用 | 不適用 |
| 派息結算日 | 每單位派息 | 該期可分派的淨收益所支付的派息 | 實際上從資本中支付的派息 |
|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | 港元 0.0490 | 59.31% | 40.69% |
| 29/02/2024 | 港元 0.0491 | 37.52% | 62.48% |
| 31/01/2024 | 港元 0.0489 | 78.00% | 22.00% |
| 29/12/2023 | 港元 0.0486 | 4.73% | 95.27% |
| 30/11/2023 | 港元 0.0477 | 84.34% | 15.66% |
| 31/10/2023 | 港元 0.0462 | 88.02% | 11.98% |
| 29/09/2023 | 港元 0.0470 | 84.06% | 15.94% |
| 31/08/2023 | 港元 0.0476 | 84.44% | 15.56% |
| 31/07/2023 | 港元 0.0488 | 85.22% | 14.78% |
| 30/06/2023 | 港元 0.0499 | 91.22% | 8.78% |
| 31/05/2023 | 港元 0.0496 | 86.55% | 13.45% |
| 28/04/2023 | 港元 0.0515 | 95.60% | 4.40% |
| 31/03/2023 | 港元 0.0525 | 93.89% | 6.11% |
| 28/02/2023 | 港元 0.0542 | 87.44% | 12.56% |
| 31/01/2023 | 港元 0.0557 | 89.66% | 10.34% |
| 30/12/2022 | 港元 0.0480 | 90.33% | 9.67% |
| 30/11/2022 | 港元 0.0460 | 87.09% | 12.91% |
| 28/10/2022 | 港元 0.0411 | 86.92% | 13.08% |
| 30/09/2022 | 港元 0.0394 | 89.50% | 10.50% |
| 31/08/2022 | 港元 0.0418 | 65.31% | 34.69% |
| 29/07/2022 | 港元 0.0411 | 81.89% | 18.11% |
| 30/06/2022 | 港元 0.0420 | 79.50% | 20.50% |
| 31/05/2022 | 港元 0.0450 | 83.05% | 16.95% |
| 29/04/2022 | 港元 0.0471 | 62.42% | 37.58% |
| 31/03/2022 | 港元 0.0479 | 73.57% | 26.43% |
| 28/02/2022 | 港元 0.0489 | 78.78% | 21.22% |
| 31/01/2022 | 港元 0.0514 | 74.48% | 25.52% |
| 31/12/2021 | 港元 0.0536 | 73.19% | 26.81% |
| 30/11/2021 | 港元 0.0538 | 76.25% | 23.75% |
| 29/10/2021 | 港元 0.0552 | 70.46% | 29.54% |
| 30/09/2021 | 港元 0.0599 | 52.72% | 47.28% |
| 31/08/2021 | 港元 0.0630 | 72.31% | 27.69% |
| 30/07/2021 | 港元 0.0622 | 77.05% | 22.95% |
| 30/06/2021 | 港元 0.0652 | 57.70% | 42.30% |
| 31/05/2021 | 港元 0.0660 | 78.82% | 21.18% |
| 30/04/2021 | 港元 0.0668 | 74.36% | 25.64% |
| 31/03/2021 | 港元 0.0661 | 79.40% | 20.60% |
| 26/02/2021 | 港元 0.0667 | 53.38% | 46.62% |
| 29/01/2021 | 港元 0.0667 | 20.91% | 79.09% |
| 31/12/2020 | 港元 0.0675 | 78.08% | 21.92% |
| 30/11/2020 | 港元 0.0667 | 76.96% | 23.04% |
| 30/10/2020 | 港元 0.0650 | 77.30% | 22.70% |
| 30/09/2020 | 港元 0.0660 | 76.87% | 23.13% |
| 31/08/2020 | 港元 0.0680 | 78.93% | 21.07% |
| 31/07/2020 | 港元 0.0669 | 79.06% | 20.94% |
| 30/06/2020 | 港元 0.0625 | 79.01% | 20.99% |
D2類添利單位及港元D2類添利單位的分派將按月於每個曆月結束後30天內宣派及支付。
如宣佈派發收益，則除非閣下申請了現金分派，否則所派發收益將自動作再投資之用。
可分派淨收益 =「總收益（除出售投資的任何變現收益、投資及外匯的未變現收益外）」減「基金的總支出」
警告：請注意正數派息率並不代表正數回報。投資者不應單靠上表所載的資料作出投資決定。您必須參閱相關基金的銷售文件（包括產品資料概要）以便獲得進一步資料（包括風險因素）。
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基金說明書 / 説明書概要
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產品資料概要 - 亞洲高收益基金
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銷售單張 - 亞洲高收益基金 (只提供英文版本)
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基金便覽 - 亞洲高收益基金 - D2類添利單位 (港元)
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派息記錄 - 亞洲高收益基金
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中期報告及未經審核財務報表 (英文版) (截至2023年3月31日)
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年度報告及經審核財務報表 (英文版) (截至2023年9月30日)
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單位持有人通知 (整個系列) (2019年12月20日)
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單位持有人通知 (整個系列) (2020年6月17日)
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單位持有人通知 (亞洲高收益基金) (2022年4月13日)
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單位持有人通知 (整個系列) (2023年1月11日)
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單位持有人通知 (亞洲高收益基金) (英文版) (2024年3月6日)
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説明書概要 - 第一附錄 (2020年8月21日)
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説明書概要 - 第三附錄 (2020年11月20日)
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附錄二 - 金融產品的合約前披露資料模板 (英文版)
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互惠基金產品系列小冊子